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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-09 | 每份派现金0.1260元 |
| 2020-09-02 | 每份派现金0.0610元 |
| 2018-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-26 | 每份派现金0.0170元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 1.06% | 1.22% |
| 600350 | 山东高速 | 0.53% | -2.02% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.50% | -1.56% |
| 600941 | 中国移动 | 0.48% | -0.12% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.40% | 3.34% |
| 601088 | 中国神华 | 0.38% | 2.13% |
| 600642 | 申能股份 | 0.34% | 4.42% |
| 001965 | 招商公路 | 0.31% | 1.47% |
| 600027 | 华电国际 | 0.31% | 1.05% |
| 600938 | 中国海油 | 0.31% | 2.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |