近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)016085净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8821 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8754 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8689 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8688 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8644 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8662 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8673 |
-0.29% |
| 2024-04-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8698 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8702 |
1.46% |
| 2024-04-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8714 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8717 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8720 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8716 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8784 |
0.49% |
| 2024-04-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) |
0.8741 |
-0.67% |
