近一月中银鑫盛一年持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银鑫盛一年持有债券A018537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0313 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0299 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0316 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0314 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0315 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0309 |
-0.02% |
| 2024-04-19 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0311 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0307 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0294 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0268 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0276 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0277 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0266 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0258 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
中银鑫盛一年持有债券A |
1.0242 |
0.01% |
