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| 日期 | 分红送配 |
| 2011-07-28 | 每份份额折算1.16689份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.19% | 0.23% |
| 600036 | 招商银行 | 5.07% | 1.05% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.32% | 0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 3.22% | -0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.88% | 2.16% |
| 600030 | 中信证券 | 2.79% | 0.61% |
| 601398 | 工商银行 | 2.55% | 0.36% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.40% | 1.24% |
| 601328 | 交通银行 | 2.22% | 1.33% |
| 600309 | 万华化学 | 2.06% | 0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |