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近一月中银丰进定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银丰进定期开放债券005072净值及计算阶段收益
近一月005072基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中银丰进定期开放债券 1.0593 0.05%
2024-03-26 中银丰进定期开放债券 1.0588 -0.01%
2024-03-25 中银丰进定期开放债券 1.0589 -0.01%
2024-03-22 中银丰进定期开放债券 1.0590 0.01%
2024-03-21 中银丰进定期开放债券 1.0589 0.03%
2024-03-20 中银丰进定期开放债券 1.0586 0.00%
2024-03-19 中银丰进定期开放债券 1.0586 0.03%
2024-03-18 中银丰进定期开放债券 1.0583 0.06%
2024-03-15 中银丰进定期开放债券 1.0577 0.04%
2024-03-14 中银丰进定期开放债券 1.0573 -0.02%
2024-03-13 中银丰进定期开放债券 1.0575 -0.01%
2024-03-12 中银丰进定期开放债券 1.0576 -0.07%
2024-03-11 中银丰进定期开放债券 1.0583 -0.02%
2024-03-08 中银丰进定期开放债券 1.0585 -0.01%
2024-03-07 中银丰进定期开放债券 1.0586 -0.01%
2024-03-06 中银丰进定期开放债券 1.0587 0.08%
2024-03-05 中银丰进定期开放债券 1.0579 0.02%
2024-03-04 中银丰进定期开放债券 1.0577 0.03%
2024-03-01 中银丰进定期开放债券 1.0574 -0.05%
2024-02-29 中银丰进定期开放债券 1.0579 0.03%
2024-02-28 中银丰进定期开放债券 1.0576 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
中银上海金ETF联接A 1.2298 0.42%
中银上海金ETF联接C 1.2149 0.42%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0631 0.16%
中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0317 0.14%
中银泰享定期开放债券 1.0251 0.13%
中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0146 0.13%
中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0422 0.12%
中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0182 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
华宝专精特新混合发起式C 0.6665 2.87%
华宝专精特新混合发起式A 0.6695 2.86%
汇添富科技创新混合A 1.6609 2.01%
汇添富科技创新混合C 1.5972 2.01%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.6327 1.90%
汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.6288 1.90%
国都创新驱动 0.6990 1.75%
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A 0.8519 1.53%