近一月中银信用增利债券(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银信用163819净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
中银信用 |
1.0921 |
0.07% |
2024-04-18 |
中银信用 |
1.0913 |
0.14% |
2024-04-17 |
中银信用 |
1.0898 |
0.31% |
2024-04-16 |
中银信用 |
1.0864 |
-0.17% |
2024-04-15 |
中银信用 |
1.0882 |
0.00% |
2024-04-12 |
中银信用 |
1.0882 |
0.13% |
2024-04-11 |
中银信用 |
1.0868 |
0.15% |
2024-04-10 |
中银信用 |
1.0852 |
0.04% |
2024-04-09 |
中银信用 |
1.0848 |
0.12% |
2024-04-08 |
中银信用 |
1.0835 |
0.00% |
2024-04-03 |
中银信用 |
1.0835 |
0.13% |
2024-04-02 |
中银信用 |
1.0821 |
0.04% |
2024-04-01 |
中银信用 |
1.0817 |
0.09% |
2024-03-29 |
中银信用 |
1.0807 |
0.16% |
2024-03-28 |
中银信用 |
1.0790 |
0.20% |
2024-03-27 |
中银信用 |
1.0768 |
-0.17% |
2024-03-26 |
中银信用 |
1.0786 |
-0.08% |
2024-03-25 |
中银信用 |
1.0795 |
-0.11% |
2024-03-22 |
中银信用 |
1.0807 |
-0.05% |
2024-03-21 |
中银信用 |
1.0812 |
0.02% |
2024-03-20 |
中银信用 |
1.0810 |
0.08% |