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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-09-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.85% | 0.19% |
| 600941 | 中国移动 | 0.48% | 1.53% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.41% | -2.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.33% | -0.14% |
| 300129 | 泰胜风能 | 0.32% | -1.76% |
| 600282 | 南钢股份 | 0.31% | 2.26% |
| 603233 | 大参林 | 0.31% | 0.09% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.28% | 0.66% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.26% | -1.34% |
| 601088 | 中国神华 | 0.26% | 1.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |