近一月中银恒泰9个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银恒泰9个月持有期债券C012192净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9790 |
0.24% |
| 2024-04-30 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9767 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9751 |
-0.01% |
| 2024-04-26 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9752 |
0.20% |
| 2024-04-25 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9733 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9734 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9736 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9747 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9750 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9751 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9732 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9702 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9724 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9706 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9697 |
-0.03% |
| 2024-04-10 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9700 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9703 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银恒泰9个月持有期债券C |
0.9693 |
-0.27% |
