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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 3.92% |
| 中银大健康股票A | 1.0822 | 3.40% |
| 中银医疗保健混合A | 1.8123 | 3.26% |
| 中银中国LOF | 0.8089 | 2.81% |
| 中银消费主题A | 1.9670 | 2.77% |
| 中银持续增长 | 0.2807 | 2.30% |
| 中银动态策略 | 0.6463 | 2.15% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6490 | 2.04% |
| 中银智能A | 1.6470 | 1.98% |
| 中银成长优选股票A | 0.7636 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
