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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 3.92% |
| 中银大健康股票A | 1.0822 | 3.40% |
| 中银医疗保健混合A | 1.8123 | 3.26% |
| 中银中国LOF | 0.8089 | 2.81% |
| 中银消费主题A | 1.9670 | 2.77% |
| 中银持续增长 | 0.2807 | 2.30% |
| 中银动态策略 | 0.6463 | 2.15% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6490 | 2.04% |
| 中银智能A | 1.6470 | 1.98% |
| 中银成长优选股票A | 0.7636 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |
