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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0245元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0546元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |