近一月中银招盈一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银招盈一年持有混合A017021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0238 |
0.39% |
| 2024-04-30 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0198 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0210 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0214 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0206 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0201 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0202 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0192 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0186 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0169 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0197 |
0.17% |
| 2024-04-12 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0180 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0189 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0177 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0183 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
中银招盈一年持有混合A |
1.0162 |
-0.06% |
