近一月中银中证800ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围中银中证800ETF发起式联接A014226净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8352 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8239 |
-0.46% |
| 2024-04-29 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8277 |
1.20% |
| 2024-04-26 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8179 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8050 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8038 |
0.58% |
| 2024-04-23 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7992 |
-0.70% |
| 2024-04-22 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8048 |
-0.38% |
| 2024-04-19 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8079 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8132 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8124 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7992 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8100 |
1.69% |
| 2024-04-12 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.7965 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8017 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8010 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8077 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
中银中证800ETF发起式联接A |
0.8069 |
-0.96% |
