近一月中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)016084净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8802 |
0.76% |
2024-04-25 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8736 |
0.01% |
2024-04-24 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8735 |
0.51% |
2024-04-23 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8691 |
-0.21% |
2024-04-22 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8709 |
-0.14% |
2024-04-19 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8721 |
-0.27% |
2024-04-18 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8745 |
-0.05% |
2024-04-17 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8749 |
1.46% |
2024-04-15 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8761 |
-0.03% |
2024-04-12 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8764 |
-0.03% |
2024-04-11 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8767 |
0.05% |
2024-04-10 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8763 |
-0.77% |
2024-04-09 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8831 |
0.50% |
2024-04-08 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) |
0.8787 |
-0.68% |