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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银创新医疗混合A | 1.3190 | 3.92% |
| 中银大健康股票A | 1.0822 | 3.40% |
| 中银医疗保健混合A | 1.8123 | 3.26% |
| 中银中国LOF | 0.8089 | 2.81% |
| 中银消费主题A | 1.9670 | 2.77% |
| 中银持续增长 | 0.2807 | 2.30% |
| 中银动态策略 | 0.6463 | 2.15% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6490 | 2.04% |
| 中银智能A | 1.6470 | 1.98% |
| 中银成长优选股票A | 0.7636 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰多元策略混合A | 0.8044 | 2.18% |
| 金鹰多元策略混合C | 0.8035 | 2.17% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6744 | 2.14% |
| 东吴新能源汽车股票C | 1.0438 | 1.90% |
| 中欧成长LOF | 1.5595 | 1.04% |
| 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.1198 | 0.04% |
| 国泰纳指 | 7.4560 | 0.39% |
| 黄金主题LOF | 0.9410 | 0.11% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
