近一月中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
查询指定日期范围中银上清所0-5年农发行债券指数013653净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0182 |
0.12% |
2024-03-26 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0170 |
0.03% |
2024-03-25 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0167 |
-0.02% |
2024-03-22 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.00% |
2024-03-21 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0169 |
0.03% |
2024-03-20 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.02% |
2024-03-19 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0168 |
0.05% |
2024-03-18 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0163 |
0.08% |
2024-03-15 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0155 |
0.07% |
2024-03-14 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0148 |
-0.04% |
2024-03-13 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
0.00% |
2024-03-12 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0152 |
-0.14% |
2024-03-11 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0166 |
-0.05% |
2024-03-08 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0171 |
-0.01% |
2024-03-07 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0172 |
-0.04% |
2024-03-06 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0176 |
0.17% |
2024-03-05 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0159 |
0.08% |
2024-03-04 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0151 |
0.05% |
2024-03-01 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0146 |
-0.09% |
2024-02-29 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0155 |
0.05% |
2024-02-28 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 |
1.0150 |
0.07% |