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近一月中银上清所0-5年农发行债券指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银上清所0-5年农发行债券指数013653净值及计算阶段收益
近一月013653基金累计收益率0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0182 0.12%
2024-03-26 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0170 0.03%
2024-03-25 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0167 -0.02%
2024-03-22 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0169 0.00%
2024-03-21 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0169 0.03%
2024-03-20 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0166 -0.02%
2024-03-19 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0168 0.05%
2024-03-18 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0163 0.08%
2024-03-15 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0155 0.07%
2024-03-14 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0148 -0.04%
2024-03-13 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0152 0.00%
2024-03-12 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0152 -0.14%
2024-03-11 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0166 -0.05%
2024-03-08 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0171 -0.01%
2024-03-07 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0172 -0.04%
2024-03-06 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0176 0.17%
2024-03-05 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0159 0.08%
2024-03-04 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0151 0.05%
2024-03-01 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0146 -0.09%
2024-02-29 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0155 0.05%
2024-02-28 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0150 0.07%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
中银上海金ETF联接A 1.2298 0.42%
中银上海金ETF联接C 1.2149 0.42%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0631 0.16%
中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0317 0.14%
中银泰享定期开放债券 1.0251 0.13%
中银中债1-5年进出口行债券指数 1.0146 0.13%
中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0422 0.12%
中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0182 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%