近一月中银誉享一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围中银誉享一年定期开放债券发起式015869净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0216 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0208 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0206 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0220 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0226 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0229 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0227 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0221 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0205 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0202 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0195 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0188 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0183 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0177 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 |
1.0172 |
0.09% |
