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2017年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004548 中银中高等级C 1.0310 3.10%
118001 易方达亚洲精选 0.8320 3.10%
004046 华夏新锦顺混合A 1.0281 1.98%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.9940 1.43%
001487 宝盈优势产业混合 0.9460 1.28%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1340 1.25%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3121 1.08%
001703 银华沪港深增长股票 1.1310 0.98%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1510 0.96%
260116 景顺长城核心竞争力 2.4660 0.94%
000929 博时黄金ETFD 2.8695 0.92%
000930 博时黄金ETFI 2.8415 0.92%
519710 交银荣安保本混合 1.0950 0.92%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1893 0.91%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1893 0.91%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0596 0.91%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0553 0.91%
003596 长盛盛腾混合A 1.0804 0.90%
160632 鹏华酒A 1.0040 0.90%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.1200 0.90%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.4660 0.90%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2620 0.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7120 0.88%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0851 0.87%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0460 0.87%
003597 长盛盛腾混合C 1.0832 0.87%
000071 华夏恒生ETF联接 1.3047 0.86%
000307 易方达黄金ETF联接 1.0158 0.86%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0796 0.86%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.0132 0.86%
164705 汇添富恒生指数分级 1.0700 0.85%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2000 0.84%
519931 长信港股通指数 1.0780 0.84%
002610 博时黄金ETF联接A 1.0056 0.83%
002611 博时黄金ETF联接C 1.0016 0.83%
001387 中融新经济混合A 0.9950 0.81%
001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.1320 0.80%
002387 工银沪港深股票 1.0070 0.80%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2660 0.80%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0630 0.76%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2090 0.75%
161210 国投瑞银新兴市场 0.9550 0.74%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1100 0.73%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9303 0.73%
001388 中融新经济混合C 0.9920 0.71%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.2890 0.70%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9832 0.70%
180013 银华领先策略 1.4523 0.67%
519678 银河消费驱动 1.4970 0.67%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2440 0.65%
002107 广发安富回报混合A 0.9500 0.64%
519602 海富通大中华精选 0.9740 0.62%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1027 0.61%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.0988 0.60%
320009 诺安增利债券B 1.3410 0.60%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1523 0.59%
161127 易标普生物科技人民币 1.0503 0.59%
161609 融通动力先锋 1.7080 0.59%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8580 0.59%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1958 0.59%
580009 东吴多策略混合A 1.0250 0.59%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0946 0.58%
000496 长安产业精选混合 1.1134 0.58%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2160 0.58%
100061 富国中国中小盘股票 1.9010 0.58%
470888 汇添富香港优势精选股票 1.0470 0.58%
002071 长安产业精选混合C 1.0851 0.57%
161629 融通证券分级 1.0650 0.57%
320008 诺安增利债券A 1.4040 0.57%
000884 民生加银优选 1.0770 0.56%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.1564 0.56%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.1519 0.56%
110022 易方达消费行业股票 1.6140 0.56%
241001 华宝海外中国 1.4460 0.56%
001764 广发沪港深股票 1.0970 0.55%
070012 嘉实海外中国 0.7400 0.54%
160125 南方中国中小盘指数 0.8679 0.54%
502010 易方达证券公司分级 1.1552 0.54%
519001 银华价值优选混合 2.0327 0.54%
519601 海富通中国海外 1.5010 0.54%
620006 金元惠理消费主题 0.9360 0.54%
002108 广发安富回报混合C 0.9490 0.53%
003154 华宝新活力混合 1.0113 0.53%
160633 鹏华证券分级 0.9410 0.53%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7560 0.53%
002653 泰康沪港深精选混合 1.1560 0.52%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0489 0.52%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.0042 0.51%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0034 0.51%
502053 长盛中证证券公司分级 0.9780 0.51%
690004 民生稳健成长 1.3760 0.51%
000004 中海可转债C 0.8100 0.50%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0060 0.50%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0330 0.49%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1284 0.49%
160923 大成海外中国机会混合 1.0280 0.49%
001281 长安鑫利优选混合 1.2034 0.48%
002072 长安鑫利优选混合C 1.2018 0.48%
003655 信达澳银新财富混合 1.0540 0.48%
163113 申万证券行业指数分级 1.0600 0.48%
001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合 1.0760 0.47%
003132 德邦新回报灵活配置混合 1.0691 0.47%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6370 0.47%
320006 诺安灵活配置 2.3760 0.47%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0446 0.47%
519779 交银沪港深价值精选混合 1.0590 0.47%
580007 东吴新创业 1.0710 0.47%
001543 宝盈新锐混合 1.0840 0.46%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0940 0.46%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0900 0.46%
003738 新华华瑞灵活配置混合 1.0249 0.46%
100055 富国全球顶级消费品 1.3090 0.46%
673100 西部利得久安回报混合 1.0251 0.46%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3490 0.45%
003446 英大睿鑫A 1.0494 0.45%
003447 英大睿鑫C 1.0556 0.45%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.3290 0.45%
377016 上投亚太优势 0.6720 0.45%
620007 金元顺安保本混合A 1.1220 0.45%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7957 0.44%
160121 南方金砖四国指数 0.9180 0.44%
262001 景顺长城大中华 1.3710 0.44%
519709 交银全球资源股票 1.3770 0.44%
960007 上投摩根新兴动力混合H 2.2620 0.44%
217012 招商行业领先 1.1610 0.43%
320021 诺安双利债券 1.4180 0.42%
377010 上投阿尔法 3.4330 0.42%
070013 嘉实研究精选 1.9600 0.41%
160719 嘉实黄金 0.7390 0.41%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7360 0.41%
169105 东方红睿华沪港深混合 1.1293 0.41%
001670 长城新策略混合A 1.0160 0.40%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9920 0.40%
003580 泰康沪港深价值优选混合 1.0281 0.40%
050024 博时上证自然资源联接 0.6988 0.40%
377240 上投新兴动力 2.2600 0.40%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0929 0.40%
690005 民生内需增长 1.5040 0.40%
001603 易方达安盈回报混合 1.0260 0.39%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0260 0.39%
002561 东吴安鑫量化 1.0290 0.39%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0310 0.39%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0400 0.39%
003889 汇安丰泽混合A 1.0791 0.39%
003890 汇安丰泽混合C 1.0785 0.39%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1563 0.39%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1563 0.39%
160717 嘉实恒生中国企业 0.7683 0.39%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2377 0.38%
001044 嘉实新消费股票 1.0610 0.38%
001657 长安鑫富领先混合A 1.0460 0.38%
001824 博时沪港深成长企业 1.0510 0.38%
003456 信达澳银新目标混合 1.0480 0.38%
000003 中海可转债A 0.8050 0.37%
000083 汇添富消费行业混合 2.4300 0.37%
001671 长城新策略混合C 1.0870 0.37%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.3700 0.37%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6390 0.37%
730002 方正富邦红利精选 1.0740 0.37%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.1210 0.36%
002189 农银汇理国企改革混合 1.0710 0.36%
110031 易方达恒生ETF联接 1.0777 0.36%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9454 0.36%
320013 诺安全球黄金 0.8320 0.36%
539002 建信新兴市场 0.8480 0.36%
000041 华夏全球精选 0.8550 0.35%
002803 东方红沪港深混合 1.1460 0.35%
161714 招商标普金砖四国 0.8540 0.35%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.1600 0.35%
000251 工银金融地产股票 2.0510 0.34%
000462 农银主题轮动混合 1.0600 0.33%
001162 前海开源优势蓝筹股票 0.9150 0.33%
001553 天弘中证证券保险C 0.7264 0.33%
161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.0681 0.33%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.8970 0.32%
001068 华融新锐 0.9540 0.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.7297 0.32%
040018 华安香港精选 1.2420 0.32%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0833 0.32%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9570 0.31%
070019 嘉实价值优势 1.6400 0.31%
481013 工银消费服务行业 1.6040 0.31%
000457 上投摩根核心成长 1.9890 0.30%
001606 农银工业4.0混合 1.0831 0.30%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0070 0.30%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9940 0.30%
160921 大成定增灵活配置混合 1.0140 0.30%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1710 0.29%
001755 嘉实新思路混合 1.0380 0.29%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.0520 0.29%
020015 国泰区位优势 2.3870 0.29%
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0490 0.29%
180012 银华富裕主题混合A 2.1096 0.29%
360012 光大中小盘 1.7908 0.29%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.0640 0.28%
002227 长城新优选混合A 1.0600 0.28%
002228 长城新优选混合C 1.0840 0.28%
360011 光大动态优选 1.0800 0.28%
000080 天治可转债A 1.1020 0.27%
001102 前海开源国家比较优势混合 1.1630 0.26%