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日期 | 分红送配 |
2019-12-25 | 每份派现金0.0530元 |
2019-11-22 | 每份派现金0.0560元 |
2019-10-31 | 每份派现金0.0580元 |
2019-09-26 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600031 | 三一重工 | 1.67% | 1.18% |
000596 | 古井贡酒 | 1.36% | 1.95% |
600406 | 国电南瑞 | 1.35% | -0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 1.04% | 0.06% |
600023 | 浙能电力 | 1.02% | 0.65% |
600132 | 重庆啤酒 | 0.87% | 3.41% |
600612 | 老凤祥 | 0.81% | -0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 0.75% | -0.28% |
600529 | 山东药玻 | 0.60% | -2.15% |
000568 | 泸州老窖 | 0.47% | -1.53% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |