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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002368 | 太极股份 | 4.00% | -0.47% |
| 300674 | 宇信科技 | 3.97% | -1.20% |
| 002895 | 川恒股份 | 2.90% | 5.03% |
| 002028 | 思源电气 | 2.59% | -1.67% |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.53% | -0.93% |
| 688190 | 云路股份 | 2.35% | -1.56% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.26% | 0.19% |
| 002401 | 中远海科 | 2.24% | 2.86% |
| 00772 | 阅文集团 | 2.21% | -2.21% |
| 688195 | 腾景科技 | 2.11% | -4.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源周期优选混合A | 1.7752 | 1.36% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7539 | 1.36% |
| 前海大安全 | 1.6550 | 1.29% |
| 前海开源中航军工A | 0.7902 | 1.29% |
| 前海中证军工A | 1.4000 | 1.08% |
| 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.08% |
| 前海金银A | 1.6250 | 1.06% |
| 前海开源中药研究精选A | 2.4444 | 1.05% |
| 前海开源中药研究精选C | 2.4143 | 1.04% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 1.01% |