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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2017-11-29 | 每份派现金0.1200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00836 | 华润电力 | 9.78% | -0.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.63% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 9.54% | 2.19% |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.28% | 3.01% |
| 02380 | 中国电力 | 9.09% | -0.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.13% | 2.73% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 5.69% | -2.00% |
| 00941 | 中国移动 | 5.01% | 0.35% |
| 600941 | 中国移动 | 3.99% | -0.61% |
| 02328 | 中国财险 | 3.76% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |