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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.3940元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 4.74% | -3.69% |
| 688235 | 百济神州-U | 4.42% | -1.62% |
| 002422 | 科伦药业 | 4.33% | -1.21% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.11% | -4.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.02% | -1.58% |
| 688331 | 荣昌生物 | 3.99% | -2.41% |
| 688276 | 百克生物 | 3.97% | -1.96% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.84% | -5.92% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.80% | -5.79% |
| 688012 | 中微公司 | 3.73% | -2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0057 | 1.08% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 0.9880 | 1.07% |
| 民生加银量化中国混合A | 1.2820 | 0.79% |
| 民生内需 | 1.6240 | 0.56% |
| 民生城镇化A | 1.9240 | 0.42% |
| 民生加银龙头优选股票 | 0.9862 | 0.42% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5915 | 0.41% |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5848 | 0.41% |
| 民生景气A | 3.2390 | 0.37% |
| 民生内地A | 1.1470 | 0.26% |