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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-17 | 每份派现金0.4000元 |
| 2019-02-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 02018 | 瑞声科技 | 8.74% | 0.00% |
| 01810 | 小米集团-W | 7.15% | -1.59% |
| 01787 | 山东黄金 | 6.79% | -0.66% |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.51% | -0.33% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 6.50% | -1.42% |
| 00981 | 中芯国际 | 6.38% | -1.38% |
| 00268 | 金蝶国际 | 5.63% | -1.55% |
| 01024 | 快手-W | 4.66% | -1.53% |
| 06618 | 京东健康 | 4.57% | -1.08% |
| 03888 | 金山软件 | 4.31% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源价值策略股票 | 0.6635 | 1.11% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 0.9511 | 0.82% |
| 前海开源新兴产业混合A | 0.8289 | 0.58% |
| 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7372 | 0.46% |
| 前海开源强势共识100强股票 | 1.1210 | 0.45% |
| 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.7557 | 0.45% |
| 前海金银A | 1.6080 | 0.37% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0269 | 0.37% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 0.9175 | 0.28% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.1494 | 0.24% |