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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.00% | -0.47% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.20% | 2.73% |
| 600690 | 海尔智家 | 5.49% | 5.07% |
| 00941 | 中国移动 | 5.24% | 0.36% |
| 002027 | 分众传媒 | 4.30% | -7.28% |
| 01308 | 海丰国际 | 3.99% | -0.93% |
| 002028 | 思源电气 | 3.75% | 1.39% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.66% | -0.35% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.50% | -1.53% |
| 02020 | 安踏体育 | 3.26% | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |