近一月交银沪港深价值精选混合基金净值查询
查询指定日期范围交银沪港深价值精选混合519779净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6670 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6700 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6640 |
1.16% |
| 2024-04-25 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6450 |
0.49% |
| 2024-04-24 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6370 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6190 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6120 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6170 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6120 |
1.07% |
| 2024-04-16 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5950 |
-1.42% |
| 2024-04-15 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6180 |
0.75% |
| 2024-04-12 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6060 |
-0.50% |
| 2024-04-11 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6140 |
0.94% |
| 2024-04-10 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5990 |
0.63% |
| 2024-04-09 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5890 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.5940 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.6000 |
0.82% |
