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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301188 | 力诺特玻 | 1.03% | 16.91% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.87% | -2.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.53% | -0.28% |
| 688443 | 智翔金泰 | 0.51% | -2.78% |
| 002739 | 万达电影 | 0.44% | -5.73% |
| 688197 | 首药控股 | 0.41% | -0.83% |
| 300723 | 一品红 | 0.40% | 2.25% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.39% | -0.94% |
| 688062 | 迈威生物 | 0.36% | -0.67% |
| 002919 | 名臣健康 | 0.32% | -2.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |