近一月大成定增灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围大成定增160921净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
大成定增 |
1.3040 |
-1.55% |
2024-03-26 |
大成定增 |
1.3245 |
0.42% |
2024-03-25 |
大成定增 |
1.3190 |
-0.68% |
2024-03-22 |
大成定增 |
1.3280 |
-0.64% |
2024-03-21 |
大成定增 |
1.3366 |
-0.62% |
2024-03-20 |
大成定增 |
1.3450 |
0.00% |
2024-03-19 |
大成定增 |
1.3450 |
-1.10% |
2024-03-18 |
大成定增 |
1.3600 |
1.42% |
2024-03-15 |
大成定增 |
1.3410 |
0.75% |
2024-03-14 |
大成定增 |
1.3310 |
0.23% |
2024-03-13 |
大成定增 |
1.3280 |
0.00% |
2024-03-12 |
大成定增 |
1.3280 |
0.30% |
2024-03-11 |
大成定增 |
1.3240 |
2.64% |
2024-03-08 |
大成定增 |
1.2900 |
0.62% |
2024-03-07 |
大成定增 |
1.2820 |
-1.31% |
2024-03-06 |
大成定增 |
1.2990 |
0.70% |
2024-03-05 |
大成定增 |
1.2900 |
-1.00% |
2024-03-04 |
大成定增 |
1.3030 |
0.85% |
2024-03-01 |
大成定增 |
1.2920 |
0.70% |
2024-02-29 |
大成定增 |
1.2830 |
2.48% |
2024-02-28 |
大成定增 |
1.2520 |
-3.40% |