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近一月大成定增灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成定增160921净值及计算阶段收益
近一月160921基金累计收益率5.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 大成定增 1.3040 -1.55%
2024-03-26 大成定增 1.3245 0.42%
2024-03-25 大成定增 1.3190 -0.68%
2024-03-22 大成定增 1.3280 -0.64%
2024-03-21 大成定增 1.3366 -0.62%
2024-03-20 大成定增 1.3450 0.00%
2024-03-19 大成定增 1.3450 -1.10%
2024-03-18 大成定增 1.3600 1.42%
2024-03-15 大成定增 1.3410 0.75%
2024-03-14 大成定增 1.3310 0.23%
2024-03-13 大成定增 1.3280 0.00%
2024-03-12 大成定增 1.3280 0.30%
2024-03-11 大成定增 1.3240 2.64%
2024-03-08 大成定增 1.2900 0.62%
2024-03-07 大成定增 1.2820 -1.31%
2024-03-06 大成定增 1.2990 0.70%
2024-03-05 大成定增 1.2900 -1.00%
2024-03-04 大成定增 1.3030 0.85%
2024-03-01 大成定增 1.2920 0.70%
2024-02-29 大成定增 1.2830 2.48%
2024-02-28 大成定增 1.2520 -3.40%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景旭A 1.0816 0.15%
大成景旭C 1.0735 0.15%
大成中债3-5年国开债指数A 1.1238 0.15%
大成中债3-5年国开债指数C 1.1206 0.15%
大成景润灵活配置混合A 1.0768 0.14%
大成安诚债券A 1.0257 0.14%
大成中债1-3年国开债指数A 1.0975 0.13%
大成中债1-3年国开债指数C 1.0990 0.13%
大成汇享一年持有混合A 1.1245 0.12%
大成汇享一年持有混合C 1.1085 0.12%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%