近一月前海开源沪港深大消费混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合A002662净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7880 |
0.85% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7730 |
-0.06% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7740 |
1.08% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7550 |
0.40% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7480 |
0.58% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7380 |
-0.40% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7450 |
-0.06% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7460 |
0.46% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7380 |
-0.57% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7480 |
1.16% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7280 |
-0.75% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.00% |
2024-04-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.00% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7410 |
0.06% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7400 |
-1.02% |
2024-04-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7580 |
-0.57% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7680 |
-0.06% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7690 |
-0.06% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7700 |
-0.06% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7710 |
0.23% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合A |
1.7670 |
0.51% |