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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0656元 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.1189元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 3.57% | -0.44% |
| 600036 | 招商银行 | 3.46% | -0.09% |
| 000166 | 申万宏源 | 3.18% | 0.44% |
| 601881 | 中国银河 | 2.74% | -0.89% |
| 600019 | 宝钢股份 | 2.45% | 0.96% |
| 600837 | 海通证券 | 2.18% | -0.25% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.90% | 0.87% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.67% | 0.60% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.58% | 1.35% |
| 601628 | 中国人寿 | 1.35% | -1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.0497 | 0.27% |
| 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.0481 | 0.27% |
| 东吴配置优化A | 1.3395 | 0.10% |
| 东吴悦秀纯债C | 1.1090 | 0.05% |
| 东吴鼎泰纯债A | 1.0865 | 0.05% |
| 东吴悦秀纯债A | 1.1156 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0544 | 0.04% |
| 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0585 | 0.03% |
| 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0326 | 0.01% |
| 东吴行业轮动混合A | 0.6723 | 0.01% |