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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0519元 |
| 2019-10-25 | 每份派现金0.0615元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.1380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000526 | 学大教育 | 5.13% | -1.39% |
| 003006 | 百亚股份 | 4.56% | 3.00% |
| 002928 | 华夏航空 | 4.28% | 4.06% |
| 000921 | 海信家电 | 4.25% | 3.67% |
| 600233 | 圆通速递 | 3.68% | -4.58% |
| 000333 | 美的集团 | 3.59% | 0.19% |
| 300567 | 精测电子 | 3.40% | 2.20% |
| 300364 | 中文在线 | 3.39% | 5.72% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3.28% | 0.12% |
| 603369 | 今世缘 | 3.28% | 1.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.2141 | 5.53% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7966 | 3.99% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5984 | 3.33% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6035 | 3.32% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8558 | 3.02% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8481 | 3.02% |
| 量化优选 | 1.0599 | 2.48% |
| 优选C | 1.0307 | 2.48% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1673 | 2.38% |
| 德邦港股通成长精选混合C | 0.6300 | 2.34% |