近一月前海开源沪港深大消费混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深大消费主题混合C002663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7700 |
0.91% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7540 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7560 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7370 |
0.40% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7300 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7200 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7270 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7280 |
0.47% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7200 |
-0.58% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7300 |
1.17% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7100 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7230 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7220 |
-1.03% |
| 2024-04-03 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7400 |
-0.57% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7500 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7510 |
-0.06% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7520 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深大消费主题混合C |
1.7490 |
0.52% |
