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2016年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.6240 47.23%
118002 易方达标普消费品指数 1.3940 1.53%
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2130 1.51%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2029 1.35%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0860 1.31%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8510 1.31%
168201 中融一带一路分级 1.2180 1.25%
160638 鹏华一带一路分级 0.8150 1.24%
167503 安信一带一路分级 0.8160 1.24%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0930 1.20%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1581 1.15%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0760 1.13%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1770 1.12%
202021 南方小康产业联接 1.1558 1.01%
486002 工银全球精选 1.6140 0.94%
688888 浙商聚潮产业成长 1.6690 0.91%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.3870 0.87%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9310 0.87%
100055 富国全球顶级消费品 1.1580 0.87%
270042 广发纳斯达克100指数 1.5120 0.87%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.0758 0.82%
050013 博时上证超大盘联接 0.8598 0.79%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9020 0.78%
481012 工银深证红利联接 1.2042 0.76%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.2380 0.73%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.2201 0.73%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2350 0.73%
040046 华安纳斯达克100指数 1.5260 0.73%
001938 中欧时代先锋股票 1.1240 0.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.2460 0.72%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9910 0.71%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.1382 0.65%
080006 长盛环球行业精选 1.1110 0.63%
096001 大成标普500 1.6070 0.63%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.1200 0.63%
001554 天弘中证全指运输A 0.6687 0.62%
001555 天弘中证全指运输C 0.6663 0.62%
160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9393 0.62%
160716 嘉实基本面50 1.2052 0.62%
206006 鹏华环球发现 0.9810 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1313 0.61%
486001 工银全球配置 1.1480 0.61%
502006 易方达国企改革指数分级 0.9585 0.61%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.1740 0.60%
160639 鹏华高铁分级 0.8410 0.60%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.1312 0.60%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2222 0.59%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2222 0.59%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7100 0.59%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.9000 0.56%
163822 中银主题策略股票 1.9590 0.56%
519032 海富通上证非周期联接 1.0780 0.56%
000120 中银美丽中国股票 1.2780 0.55%
000279 华商红利优选灵活配置 1.0990 0.55%
001104 华安新丝路主题股票 0.9110 0.55%
233007 大摩卓越成长 2.5417 0.54%
000916 前海开源股息率100强股票 1.1450 0.53%
164402 前海开源中航军工 0.9500 0.53%
000690 前海开源大海洋混合 1.1520 0.52%
180033 银华上证50等权联接 1.1830 0.51%
502040 长盛上证50指数分级 0.9780 0.51%
530015 建信深证60联接 1.4533 0.51%
000368 汇添富沪深300安中指数 1.3363 0.50%
001339 华福鼎新灵活配置混合 1.0080 0.50%
070023 嘉实深证120联接 1.4265 0.50%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 0.49%
000596 前海开源中证军工指数 1.6700 0.48%
090010 大成中证红利指数 1.4580 0.48%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1709 0.47%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8580 0.47%
166801 浙商聚潮新思维 2.6040 0.46%
730002 方正富邦红利精选 1.2970 0.46%
000831 工银医疗保健 1.3460 0.45%
519981 长信美国标普100 1.1190 0.45%
001773 招商丰庆混合A 1.1440 0.44%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0025 0.44%
050021 博时深证200联接 1.2448 0.44%
161907 万家中证红利指数 1.4740 0.44%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0001 0.43%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9935 0.43%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0021 0.43%
100032 富国中证红利指数增强 1.3970 0.43%
165313 建信优势动力股票 1.4170 0.43%
000309 大摩品质生活股票 1.9090 0.42%
001730 华福大健康 0.9540 0.42%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.1940 0.42%
519671 银河沪深300价值 1.2040 0.42%
580003 东吴行业轮动 0.8200 0.42%
000042 财通可持续发展100 1.4710 0.41%
001811 中欧明睿新常态混合 0.9730 0.41%
241001 华宝海外中国 1.2290 0.41%
000041 华夏全球精选 0.7590 0.40%
001626 国泰央企改革股票 1.0070 0.40%
050010 博时特许价值 1.5110 0.40%
310398 申万沪深300 1.2211 0.39%
481008 工银大盘蓝筹 1.0410 0.39%
960026 博时特许价值混合R 1.0340 0.39%
001042 华夏领先股票 0.7850 0.38%
001623 兴业国企改革混合 1.0490 0.38%
001662 创金沪港深精选混合 1.0690 0.38%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8240 0.37%
163302 大摩资源优选 1.5086 0.37%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1393 0.37%
519696 交银环球精选 1.6150 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8893 0.37%
740101 长安沪深300非周期 1.3670 0.37%
762001 国金通用国鑫发起 1.9061 0.37%
161024 富国中证军工指数分级 1.1140 0.36%
161628 融通军工分级 0.8440 0.36%
161816 银华中证等权90分级 1.1050 0.36%
206011 鹏华美国房地产 1.1160 0.36%
502003 易方达军工分级 1.1246 0.36%
519686 交银180治理联接 1.1060 0.36%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4420 0.35%
000805 中银新经济灵活配置混合 1.4390 0.35%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1480 0.35%
001897 九泰久盛量化先锋混合 1.1310 0.35%
519706 交银深证300联接 1.4230 0.35%
001564 东方红京东大数据混合 1.1650 0.34%
001717 工银前沿医疗股票 1.1660 0.34%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9860 0.34%
164403 前海开源农业分级 0.9210 0.33%
502026 鹏华新丝路分级 0.9210 0.33%
519100 长盛中证100 0.9815 0.33%
580005 东吴进取策略 1.5132 0.33%
001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9380 0.32%
003017 广发中证军工ETF联接 0.9999 0.32%
003453 招商招盛纯债C 1.0472 0.32%
163115 申万菱信中证军工指数分级 0.9592 0.32%
540006 汇丰晋信大盘 2.5643 0.32%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4072 0.31%
003452 招商招盛纯债A 1.2442 0.31%
110003 易方达上证50增强A 1.0596 0.31%
240014 华宝中证100 1.0396 0.31%
398051 中海环保新能源 0.9580 0.31%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4076 0.31%
960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0456 0.31%
001484 天弘新价值混合 1.0873 0.30%
003416 招商财经大数据股票 1.0113 0.30%
310318 申万菱信沪深300增强 1.9764 0.30%
502048 易方达上证50指数分级 1.1519 0.30%
001760 嘉实创新成长混合 1.0320 0.29%
001781 建信现代服务业股票 1.0470 0.29%
110022 易方达消费行业股票 1.4040 0.29%
162307 海富通中证100 1.0360 0.29%
163808 中银中证100 1.0350 0.29%
180003 银华道琼斯88 0.9749 0.29%
270050 广发新经济股票 1.7590 0.29%
001974 景顺长城量化新动力股票 1.0700 0.28%
003270 招商招乾纯债C 1.0103 0.28%
100061 富国中国中小盘股票 1.8190 0.28%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9603 0.28%
110025 易方达资源行业混合 1.0810 0.28%
162509 国联安双禧中证100 1.0770 0.28%
240016 华宝上证180联接 1.4110 0.28%
519690 交银稳健配置 1.1298 0.28%
630015 华商大盘量化精选混合 1.8150 0.28%
000619 东方红产业升级混合 2.1960 0.27%
000879 中海医药健康产业混合C 1.1290 0.27%
001048 富国新兴产业股票 1.1000 0.27%
001224 中邮新思路灵活配置混合 1.1070 0.27%
001237 博时上证50ETF联接 0.7856 0.27%
001528 诺安先进制造股票 1.1180 0.27%
003269 招商招乾纯债A 1.1525 0.27%
040002 华安中国A股增强 0.7420 0.27%
320014 诺安上证新兴联接 1.1320 0.27%
410008 华富中证100 1.0313 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8620 0.27%
539001 建信全球机遇 1.1190 0.27%
000219 博时裕益灵活配置 1.1680 0.26%
000739 平安大华新鑫先锋 1.1680 0.26%
000878 中海医药健康产业混合A 1.1520 0.26%
001051 华夏上证50ETF联接 0.7700 0.26%
001515 平安大华新鑫先锋C 1.1540 0.26%
001548 天弘上证50指数A 0.8806 0.26%
001549 天弘上证50指数C 0.8768 0.26%
001586 天弘中证100指数A 0.8773 0.26%
001587 天弘中证100指数C 0.8739 0.26%
001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.2178 0.26%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1520 0.26%
118001 易方达亚洲精选 0.7610 0.26%
160630 鹏华国防 0.7730 0.26%
160807 长盛沪深300 1.1460 0.26%
160813 长盛同盛成长优选 0.7860 0.26%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1390 0.26%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7690 0.26%
166007 中欧沪深300增强 1.2170 0.26%
166802 浙商沪深300指数分级 1.1760 0.26%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8180 0.25%
161620 融通丰利四分法 0.8110 0.25%
169102 东方红睿阳混合 1.1840 0.25%
502020 国金通用上证50分级 1.2060 0.25%
540002 汇丰晋信龙腾 2.0253 0.25%
001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8250 0.24%
001518 万家瑞兴 1.8833 0.24%
001565 永赢量化混合发起式 0.8320 0.24%
001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2550 0.24%
164508 国富中证100指数增强分级 0.8210 0.24%
169101 东方红睿丰混合 1.2380 0.24%
262001 景顺长城大中华 1.2670 0.24%