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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.02157份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02597份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02394份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02657份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.54% | 5.00% |
| 000858 | 五粮液 | 3.10% | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 2.90% | 0.23% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | 2.65% |
| 600900 | 长江电力 | 2.78% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.73% | 1.61% |
| 000725 | 京东方A | 2.71% | 1.16% |
| 600030 | 中信证券 | 2.57% | 5.39% |
| 601088 | 中国神华 | 2.30% | -1.03% |
| 002415 | 海康威视 | 2.14% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
| 富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
| 富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |