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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-20 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.2600元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.2400元 |
| 2020-06-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600309 | 万华化学 | 7.79% | 0.08% |
| 002714 | 牧原股份 | 5.93% | 0.23% |
| 601899 | 紫金矿业 | 5.15% | -0.80% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.79% | 0.35% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.50% | 3.14% |
| 002984 | 森麒麟 | 3.39% | -3.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.24% | -2.45% |
| 600031 | 三一重工 | 2.99% | -0.52% |
| 603477 | 巨星农牧 | 2.33% | -0.38% |
| 600522 | 中天科技 | 2.32% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 中欧医疗创新股票A | 0.9891 | 0.76% |
| 中欧医疗创新股票C | 0.9498 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8045 | 0.76% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8095 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.6558 | 0.75% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6434 | 0.75% |