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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-06-12 | 每份份额折算1.02105份 |
| 2019-06-14 | 每份份额折算1.02425份 |
| 2017-06-14 | 每份份额折算1.02265份 |
| 2016-06-14 | 每份份额折算1.02607份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.54% | 5.00% |
| 000858 | 五粮液 | 3.09% | 2.19% |
| 600036 | 招商银行 | 2.89% | 0.23% |
| 600309 | 万华化学 | 2.78% | 2.65% |
| 600900 | 长江电力 | 2.78% | -0.43% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.72% | 1.61% |
| 000725 | 京东方A | 2.70% | 1.16% |
| 600030 | 中信证券 | 2.57% | 5.39% |
| 601088 | 中国神华 | 2.30% | -1.03% |
| 002415 | 海康威视 | 2.14% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |