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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-27 | 每份派现金0.1700元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.3430元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.2950元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6.79% | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.78% | -1.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.77% | -1.58% |
| 02333 | 长城汽车 | 3.74% | -0.54% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3.55% | 1.49% |
| 601100 | 恒立液压 | 3.25% | -0.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.07% | -2.43% |
| 688636 | 智明达 | 2.73% | -0.92% |
| 300033 | 同花顺 | 2.72% | -2.81% |
| 603606 | 东方电缆 | 2.69% | -5.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东证恒元 | 1.3774 | 0.56% |
| 东证睿玺 | 0.7977 | 0.31% |
| 东方红信用债债券A | 1.1197 | 0.30% |
| 东方红睿满LOF | 1.6630 | 0.30% |
| 东方红信用债债券C | 1.0907 | 0.29% |
| 东方红聚利债券A | 1.2767 | 0.28% |
| 东方红聚利债券C | 1.2532 | 0.28% |
| 东方红睿轩定开 | 1.5255 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合A | 1.4312 | 0.27% |
| 东方红配置精选混合C | 1.3893 | 0.27% |