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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年06月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000545 中邮核心竞争力混合 1.0610 2.02%
000083 汇添富消费行业混合 1.2360 1.98%
160810 长盛同丰债券 1.0000 1.73%
000587 大成灵活配置混合 1.0230 1.59%
070022 嘉实领先成长 1.1710 1.56%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0690 1.52%
470009 汇添富民营活力 1.3910 1.38%
570006 诺德中小盘 1.1030 1.38%
481001 工银核心价值混合A 0.3254 1.37%
160215 国泰价值经典 0.8400 1.33%
233011 大摩主题优选混合 1.0830 1.31%
070001 嘉实成长收益 0.6483 1.28%
570008 诺德周期策略 1.0580 1.24%
000541 华商创新成长灵活配置 1.0760 1.22%
070032 嘉实优化红利股票 0.9300 1.20%
270022 广发内需增长 0.5940 1.19%
519099 新华灵活主题 1.1350 1.16%
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1460 1.15%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1490 1.14%
630011 华商主题精选股票 1.6780 1.08%
000595 嘉实泰和混合 1.0370 1.07%
213008 宝盈资源优选 1.3517 1.07%
233009 大摩多因子策略 1.1590 1.05%
320007 诺安成长混合 0.7850 1.03%
000173 汇添富美丽30股票 1.1900 1.02%
070013 嘉实研究精选 1.6770 1.02%
630005 华商动态阿尔法 1.3030 1.01%
350008 天治成长精选 1.2160 1.00%
630010 华商价值精选 1.3280 0.99%
730001 方正富邦创新动力 1.0170 0.99%
519026 海富通中小盘 1.0430 0.97%
070027 嘉实周期优选 1.1570 0.96%
481004 工银稳健成长 1.3985 0.95%
590002 中邮核心成长混合 0.4907 0.95%
040005 华安宏利 2.4076 0.90%
070002 嘉实增长 5.1850 0.90%
519909 华安安顺混合 1.0130 0.90%
590008 中邮战略新兴产业 2.6180 0.89%
000263 工银信息产业 1.1900 0.85%
110002 易方达策略成长 3.5800 0.85%
481012 工银深证红利联接 0.6624 0.85%
150058 长城久兆中小板积极 0.9630 0.84%
519115 浦银红利精选 1.0780 0.84%
519727 交银成长30股票 0.9660 0.84%
112002 易方达策略成长二号 1.4660 0.83%
350001 天治财富增长 0.7652 0.83%
163810 中银价值精选 0.9820 0.82%
202027 南方高端装备混合 0.9810 0.82%
610004 信达澳银中小盘 0.8630 0.82%
620008 金元惠理新经济主题股票 0.9880 0.82%
000471 富国城镇发展股票 1.1180 0.81%
470028 汇添富社会责任 1.0020 0.80%
320014 诺安上证新兴联接 0.7670 0.79%
710001 富安达优势成长 1.1114 0.79%
770001 德邦优化配置 1.0718 0.79%
000502 华富恒富分级债券B 1.0290 0.78%
519008 汇添富优势精选混合 2.5648 0.78%
550009 信诚中小盘 0.9080 0.78%
100039 富国通胀通缩 0.9220 0.77%
560002 益民红利成长 0.3910 0.77%
620002 金元惠理成长动力 0.7900 0.77%
150054 泰达中证500进取 1.0539 0.76%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9230 0.76%
481015 工银主题策略 1.3300 0.76%
519983 长信量化先锋 0.9310 0.76%
410001 华富竞争力优选 0.6280 0.75%
360007 光大优势配置 0.7249 0.74%
260104 景顺长城内需增长 4.2700 0.73%
400003 东方精选 1.0732 0.73%
000120 中银美丽中国股票 0.9850 0.72%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1170 0.72%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4450 0.72%
260109 景顺长城内需贰号混合 1.1230 0.72%
519698 交银先锋 1.1309 0.72%
000524 上投摩根民生需求 0.9970 0.71%
070010 嘉实主题精选 1.1330 0.71%
070030 嘉实中创400联接 1.3323 0.71%
166009 中欧新动力 1.2227 0.71%
360005 光大红利 2.2453 0.71%
519125 浦银安盛消费升级混合 1.1360 0.71%
590005 中邮核心主题 0.9910 0.71%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0140 0.70%
050018 博时行业轮动混合 0.7200 0.70%
164809 工银中证500分级 1.0080 0.70%
360006 光大新增长混合A 1.1256 0.70%
481010 工银中小盘成长 0.8630 0.70%
519056 海富通内需热点股票 1.0110 0.70%
610006 信达澳银产业升级 1.0100 0.70%
070018 嘉实回报 0.8700 0.69%
160119 南方中证500ETF联接 0.9532 0.69%
410007 华富价值增长 0.9332 0.69%
580005 东吴进取策略 1.0929 0.69%
590007 中邮上证380增强 1.0180 0.69%
620001 金元惠理宝石动力 0.8056 0.69%
020026 国泰成长优选 1.3420 0.68%
162510 国联安中小板指分级 1.0380 0.68%
162711 广发中证500ETF联接 0.8624 0.68%
519033 海富通国策导向 1.3420 0.68%
660011 农银中证500 1.0474 0.68%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.1082 0.67%
000093 信诚新双盈分级债券B 1.0550 0.67%
020001 国泰金鹰增长 1.0540 0.67%
080012 长盛电子信息产业 1.3540 0.67%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0133 0.67%
162907 泰信基本面400指数分级 1.0580 0.67%
165511 信诚中证500分级 0.7490 0.67%
202025 南方上证380联接 0.9160 0.67%
519051 海富通一年定开债券 1.0490 0.67%
660015 农银汇理行业轮动 1.3353 0.67%
070019 嘉实价值优势 1.0630 0.66%
233015 大摩量化配置股票 1.0750 0.66%
519018 汇添富均衡增长 0.6570 0.66%
000057 中银消费主题股票 1.0870 0.65%
160211 国泰中小盘 1.2440 0.65%
481013 工银消费服务行业 0.9360 0.65%
560003 益民创新优势 0.7614 0.65%
000478 建信中证500指数增强 1.0067 0.64%
070023 嘉实深证120联接 0.7576 0.64%
100026 富国天合稳健优选 0.9935 0.64%
160808 长盛同瑞200分级 0.9390 0.64%
530019 建信社会责任股票 1.2670 0.64%
585001 东吴中证新兴产业 0.7910 0.64%
630008 华商策略精选 0.9430 0.64%
160616 鹏华中证500 0.7960 0.63%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9620 0.63%
590003 中邮核心优势 1.1240 0.63%
000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9790 0.62%
070021 嘉实主题新动力 0.9670 0.62%
166005 中欧价值发现 1.1360 0.62%
166019 中欧价值智选混合 1.1350 0.62%
360012 光大中小盘 0.8802 0.62%
398041 中海量化策略 0.8100 0.62%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.62%
050014 博时创业成长 0.9850 0.61%
162010 长城久兆中小板300 0.9880 0.61%
290006 泰信蓝筹精选 0.9011 0.61%
000178 博时混合 1.0000 0.60%
399011 中海上证380 1.0000 0.60%
050021 博时深证200联接 0.6628 0.59%
162607 景顺长城资源垄断 0.6840 0.59%
163804 中银收益 1.1103 0.59%
320003 诺安先锋混合A 0.8660 0.59%
000127 农银行业领先 0.9413 0.58%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.8640 0.58%
290011 泰信中小盘 1.2060 0.58%
470008 汇添富策略回报 1.0390 0.58%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0440 0.58%
040007 华安中小盘 0.8444 0.57%
040015 华安动态灵活配置 1.0530 0.57%
110015 易方达行业领先 1.2280 0.57%
161907 万家中证红利指数 0.7910 0.57%
163110 申万量化小盘 1.0510 0.57%
217012 招商行业领先 0.8760 0.57%
350002 天治品质优选 0.7544 0.57%
217008 招商安本增利债券 1.1536 0.56%
240001 华宝宝康消费品 1.6174 0.56%
350005 天治创新先锋 1.2192 0.56%
070011 嘉实策略增长 1.0980 0.55%
360001 光大量化核心 0.8202 0.55%
519032 海富通上证非周期联接 0.7250 0.55%
519093 新华钻石品质企业 1.1110 0.54%
100032 富国中证红利指数增强 0.9570 0.53%
150119 中欧纯债分级债券B 1.1330 0.53%
210009 金鹰核心资源 0.9540 0.53%
310368 申万竞争优势 1.0584 0.53%
450009 国富中小盘 0.9530 0.53%
519991 长信双利优选 1.1350 0.53%
530015 建信深证60联接 0.7595 0.53%
090010 大成中证红利指数 0.7770 0.52%
161825 银华中证800分级 0.9700 0.52%
519005 海富通股票混合 0.5850 0.52%
519993 长信增利动态策略 0.7010 0.52%
530016 建信恒稳价值 1.1560 0.52%
000279 华商红利优选灵活配置 0.9840 0.51%
090009 大成行业轮动 0.7960 0.51%
481017 工银量化策略股票 0.9930 0.51%
519087 新华优选分红 0.9083 0.51%
519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9920 0.51%
519122 浦银6个月定期开放债券C 0.9890 0.51%
610001 信达澳银领先增长 1.0056 0.51%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0100 0.50%
000520 上银新兴价值成长 0.9990 0.50%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0080 0.50%
000591 中银健康生活股票 1.0140 0.50%
180031 银华中小盘股票 1.4000 0.50%
213001 宝盈鸿利收益 0.6223 0.50%
240004 华宝动力组合混合A 0.9289 0.50%
270025 广发行业领先 1.0140 0.50%
340008 兴全有机增长 1.5783 0.50%
370024 上投核心优选股票 1.4110 0.50%
610007 信达澳银消费优选股票 1.1960 0.50%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0220 0.49%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.0300 0.49%
080008 长盛战略新兴混合 1.0310 0.49%
090007 大成策略回报 1.0350 0.49%
206001 鹏华行业成长 0.9411 0.49%
410009 华富量子生命力 0.7206 0.49%
000247 方正富邦互利债券 1.0510 0.48%
040016 华安行业轮动 0.9058 0.48%
163503 天治核心成长 0.4974 0.48%