热搜: 基金代码 港股开户 白酒分级 景顺能源 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2014年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519161 新华安享惠金定开债券C 1.1210 2.19%
519160 新华安享惠金定开债券A 1.1230 2.18%
000318 中海惠利纯债分级债券B 1.0580 1.15%
150119 中欧纯债分级债券B 1.1210 0.99%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0180 0.99%
150160 融通通福分级债B 1.1450 0.88%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.9390 0.86%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.9360 0.86%
000064 大摩18个月定期开放债券 1.0380 0.78%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.0650 0.66%
000463 华商双债丰利债券A 1.0610 0.66%
213001 宝盈鸿利收益 0.5979 0.64%
398061 中海消费精选 1.1210 0.63%
519119 浦银幸福B 1.0310 0.59%
000195 工银保本3号混合A 1.0390 0.58%
519118 浦银幸福A 1.0350 0.58%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.0590 0.57%
000481 华商双债丰利债券C 1.0570 0.57%
166001 中欧新趋势 0.7753 0.57%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1081 0.54%
470006 汇添富医药保健混合 1.1840 0.51%
000166 中海安鑫保本 1.0240 0.49%
000196 工银保本3号混合B 1.0330 0.49%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.0320 0.49%
000502 华富恒富分级债券B 1.0180 0.49%
000545 中邮核心竞争力混合 1.0190 0.49%
050028 博时安心收益定期债券A 1.0350 0.49%
050128 博时安心收益定期债券C 1.0330 0.49%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0540 0.48%
000267 广发集利一年定期开放债券A 1.0470 0.48%
000268 广发集利一年定期开放债券C 1.0440 0.48%
000360 信诚年年有余A 1.0490 0.48%
000361 信诚年年有余B 1.0470 0.48%
000400 中融增鑫定期开放债券A 1.0410 0.48%
166011 中欧盛世成长分级 1.4780 0.48%
000471 富国城镇发展股票 1.0690 0.47%
270021 广发聚瑞 1.4920 0.47%
740001 长安宏观策略 1.2850 0.47%
519053 海富通双利分级债券B 1.0880 0.46%
020003 国泰金龙行业精选 0.4490 0.45%
070021 嘉实主题新动力 0.9410 0.43%
660001 农银行业成长 1.4797 0.42%
050106 博时稳定价值债券A 0.9690 0.41%
165516 信诚周期轮动股票 1.2260 0.41%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2520 0.40%
519058 海富通双福分级债券B 0.9930 0.40%
000167 广发聚优灵活配置混合 1.0360 0.39%
000271 中邮定期开放债券A 1.0320 0.39%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0280 0.39%
000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0250 0.39%
000351 国富恒丰定期债券A 1.0370 0.39%
000352 国富恒丰定期债券C 1.0360 0.39%
000401 中融增鑫定期开放债券C 1.0380 0.39%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0300 0.39%
000552 中加纯债一年A 1.0200 0.39%
020026 国泰成长优选 1.2990 0.39%
519123 浦银季季添利定开债券A 1.0320 0.39%
519124 浦银季季添利定开债券C 1.0280 0.39%
020023 国泰事件驱动 1.3040 0.38%
160215 国泰价值经典 0.7970 0.38%
202009 南方盛元红利 0.7860 0.38%
270028 广发制造业精选 1.3240 0.38%
530020 建信转债增强债券A 1.0600 0.38%
531020 建信转债增强债券C 1.0520 0.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0838 0.37%
040022 华安可转债债券A 0.8410 0.36%
040023 华安可转债债券B 0.8310 0.36%
519972 长信纯债一年定开债券C 1.0460 0.36%
519973 长信纯债一年定开债券A 1.0481 0.36%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2112 0.36%
100039 富国通胀通缩 0.8840 0.34%
050016 博时宏观债券A/B 0.9220 0.33%
050026 博时医疗保健行业 1.2070 0.33%
050116 博时宏观债券C 0.9160 0.33%
213008 宝盈资源优选 1.2899 0.33%
240020 华宝医药生物优选 1.2000 0.33%
050006 博时稳定价值债券B 0.9550 0.32%
090020 大成健康产业股票 0.9710 0.31%
163810 中银价值精选 0.9570 0.31%
310308 申万盛利精选 0.8878 0.31%
519979 长信内需成长 0.9780 0.31%
000553 中加纯债一年C 1.0190 0.30%
000578 鑫元一年定期开放债券A 1.0060 0.30%
000579 鑫元一年定期开放债券C 1.0060 0.30%
000587 大成灵活配置混合 1.0000 0.30%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.30%
161010 富国天丰强化债券 1.0080 0.30%
290004 泰信优质生活 0.7392 0.30%
000058 国联安保本混合 1.0390 0.29%
000145 长盛季季红1年期债券A 1.0280 0.29%
000146 长盛季季红1年期债券C 1.0270 0.29%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0390 0.29%
000272 中邮定期开放债券C 1.0290 0.29%
000289 鹏华丰泰定期开放债券 1.0210 0.29%
000310 安信永利信用A 1.0530 0.29%
000377 上投双债增利A 1.0430 0.29%
000378 上投双债增利C 1.0410 0.29%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0350 0.29%
270050 广发新经济股票 1.3620 0.29%
660015 农银汇理行业轮动 1.3010 0.29%
000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0580 0.28%
000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0570 0.28%
040037 华安安心收益债券B 1.0560 0.28%
150080 国联安双佳B 1.0880 0.28%
162211 泰达宏利品质生活 1.0810 0.28%
395001 中海稳健债券 1.0870 0.28%
519683 交银双利A/B 1.0700 0.28%
398001 中海优质成长 0.5157 0.27%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1200 0.27%
519152 新华纯债添利A 1.1250 0.27%
519153 新华纯债添利C 1.1180 0.27%
217011 招商安心债券 1.1570 0.26%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0799 0.26%
110013 易方达科翔 1.1920 0.25%
150107 易方达进取 1.0548 0.25%
160718 嘉实多利分级债券 0.9286 0.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8280 0.24%
166801 浙商聚潮新思维 1.2300 0.24%
240018 华宝可转债 0.8844 0.24%
340008 兴全有机增长 1.5349 0.24%
398011 中海分红增利 0.7113 0.24%
660005 农银中小盘 1.4923 0.24%
164812 工银增利分级债券 0.8660 0.23%
100018 富国天利增长债券 1.2175 0.22%
376510 上投大盘蓝筹 0.9160 0.22%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1068 0.22%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8230 0.22%
000080 天治可转债A 0.9370 0.21%
000081 天治可转债C 0.9330 0.21%
000117 广发轮动配置股票 0.9680 0.21%
000294 华安生态优先股票 0.9630 0.21%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9430 0.21%
162201 泰达宏利成长 1.2542 0.21%
162207 泰达宏利效率优选 0.9615 0.21%
290008 泰信发展主题 0.9370 0.21%
310518 申万可转换债券 0.9400 0.21%
370025 上投轮动添利债券A 0.9560 0.21%
370026 上投轮动添利债券C 0.9500 0.21%
000149 华安双债添利债券A 0.9890 0.20%
000150 华安双债添利债券C 0.9860 0.20%
000215 广发趋势优选灵活配置 0.9850 0.20%
000246 博时月月薪定期支付债券 1.0160 0.20%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0180 0.20%
000339 长城医疗保健股票 1.0040 0.20%
000573 天弘通利混合 1.0100 0.20%
000610 新华阿里一号保本混合 1.0050 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0040 0.20%
100026 富国天合稳健优选 0.9673 0.20%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 0.20%
161713 招商信用添利债券 1.0220 0.20%
165509 信诚增强债券 1.0190 0.20%
253060 国联安信心增长债券A 1.0200 0.20%
253061 国联安信心增长债券B 1.0120 0.20%
393001 中海保本 1.0150 0.20%
470008 汇添富策略回报 1.0010 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9950 0.20%
519121 浦银6个月定期开放债券A 0.9830 0.20%
570006 诺德中小盘 1.0110 0.20%
686868 浙商聚盈信用债债券A 1.0140 0.20%
000025 大摩双利增强债券C 1.0470 0.19%
000047 华夏双债增强债券A 1.0320 0.19%
000059 国联安中证医药100 1.0310 0.19%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.0540 0.19%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.0500 0.19%
000104 华宸信用增利债券 1.0320 0.19%
000137 民生加银岁岁增利A 1.0460 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0410 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 0.19%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.0500 0.19%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.0470 0.19%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.0490 0.19%
000405 信诚月月支付 1.0610 0.19%
040036 华安安心收益债券A 1.0530 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0390 0.19%
160130 南方永利A 1.0310 0.19%
161616 融通医疗保健行业 1.0680 0.19%
161813 银华信用债券 1.0360 0.19%
165508 信诚深度价值 1.0650 0.19%
340001 兴全可转债 1.1345 0.19%
380009 中银添利债券发起 1.0740 0.19%
510080 长盛全债指数强债 1.1804 0.19%
519662 银河岁岁回报债券A 1.0510 0.19%
519685 交银双利债券C 1.0590 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0470 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0450 0.19%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0280 0.19%
660012 农银消费主题 1.5584 0.19%
700001 平安大华行业先锋 1.0530 0.19%
163816 中银转债增强债券A 1.1280 0.18%
163817 中银转债增强债券B 1.1160 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.0950 0.18%
270001 广发聚富 1.1380 0.18%
320020 诺安汇鑫保本 1.0970 0.18%
320021 诺安双利债券 1.1190 0.18%
360006 光大新增长 1.0882 0.18%
371020 上投纯债债券A 1.1200 0.18%
371120 上投纯债债券B 1.0970 0.18%
519023 海富通稳健添利债C 1.0990 0.18%
519024 海富通稳健添利债A 1.1130 0.18%
020005 国泰金马稳健 0.6030 0.17%