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2014年01月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160718 嘉实多利分级债券 0.9301 1.21%
690008 民生中证资源指数 0.5470 1.11%
100039 富国通胀通缩 0.8670 1.05%
320006 诺安灵活配置 1.0250 0.99%
519994 长信金利趋势股票 0.5278 0.98%
000220 富国医疗保健行业股票 1.0360 0.88%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.6910 0.88%
202027 南方高端装备混合 0.9920 0.81%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4254 0.81%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0080 0.80%
161217 国投瑞银中证指数 0.5080 0.79%
481006 工银红利 0.6887 0.78%
050024 博时上证自然资源联接 0.5680 0.71%
240022 华宝兴业资源优选 0.7120 0.71%
257060 国联安商品ETF联接 0.4340 0.70%
310388 申万消费增长 0.8830 0.68%
110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.66%
161819 银华资源指数分级 0.9270 0.65%
121003 国投瑞银核心企业 0.7418 0.64%
320016 诺安多策略 0.9400 0.64%
206001 鹏华行业成长 0.9442 0.62%
320012 诺安主题精选 0.9850 0.61%
050011 博时信用债券A/B 1.0100 0.60%
050111 博时信用债券C 1.0030 0.60%
080008 长盛战略新兴混合 1.0000 0.60%
121008 国投瑞银成长优选 0.6699 0.60%
160505 博时主题行业 1.6940 0.59%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9138 0.59%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.1544 0.59%
360007 光大优势配置 0.7584 0.58%
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.8850 0.57%
360011 光大动态优选 1.0620 0.57%
160620 鹏华资源分级 0.9160 0.55%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9120 0.55%
070027 嘉实周期优选 1.1260 0.54%
150156 中银互利分级债券B 0.9770 0.51%
770001 德邦优化配置 1.1388 0.51%
070021 嘉实主题新动力 1.0060 0.50%
398041 中海量化策略 0.8060 0.50%
110003 易方达上证50增强A 0.6003 0.49%
180029 银华永泰积极债券A 1.0220 0.49%
450007 国富成长动力 0.8680 0.49%
050013 博时上证超大盘联接 0.5499 0.48%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0500 0.48%
320005 诺安价值增长 0.7051 0.47%
020005 国泰金马稳健 0.6610 0.46%
040023 华安可转债债券B 0.8780 0.46%
040022 华安可转债债券A 0.8870 0.45%
320015 诺安保本 1.1530 0.44%
050006 博时稳定价值债券B 0.9280 0.43%
100020 富国天益价值混合A 0.8974 0.43%
450009 国富中小盘 0.9350 0.43%
519027 海富通上证周期联接 0.7060 0.43%
000065 国富焦点驱动混合 0.9490 0.42%
160910 大成创新成长混合 0.7100 0.42%
310368 申万竞争优势 1.1797 0.42%
160607 鹏华价值优势 0.7460 0.40%
180030 银华永泰积极债券C 1.0090 0.40%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0040 0.40%
350009 天治稳定收益债券 0.9920 0.40%
040011 华安核心优选 0.9350 0.38%
050019 博时转债增强债券A 0.8210 0.37%
050119 博时转债增强债券C 0.8130 0.37%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8150 0.37%
290011 泰信中小盘 1.0870 0.37%
400007 东方策略成长 1.2823 0.37%
320007 诺安成长混合 0.8280 0.36%
020021 国泰上证180金融联接 0.8680 0.35%
202025 南方上证380联接 0.8803 0.35%
320003 诺安先锋混合A 0.8387 0.35%
000042 财通可持续发展100 0.8910 0.34%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8740 0.34%
163407 兴全沪深300 0.7654 0.34%
360005 光大红利 2.3644 0.34%
360009 光大增利C 0.8960 0.34%
519678 银河消费驱动 1.1740 0.34%
530010 建信责任联接 0.8950 0.34%
000080 天治可转债A 0.9090 0.33%
000081 天治可转债C 0.9070 0.33%
040005 华安宏利 2.4311 0.33%
161624 融通标普中国可转债指数A 0.9090 0.33%
161625 融通标普中国可转债指数C 0.9060 0.33%
360008 光大增利A 0.9020 0.33%
762001 国金通用国鑫发起 0.9471 0.33%
050106 博时稳定价值债券A 0.9390 0.32%
161825 银华中证800分级 0.9550 0.32%
206012 鹏华价值精选股票 0.9390 0.32%
320001 诺安平衡 0.6543 0.32%
000149 华安双债添利债券A 0.9590 0.31%
000150 华安双债添利债券C 0.9570 0.31%
161907 万家中证红利指数 0.7660 0.31%
399011 中海上证380 0.9610 0.31%
481013 工银消费服务行业 0.9680 0.31%
213010 宝盈中证100增强 0.6740 0.30%
519660 银河增利债券A 1.0090 0.30%
582202 东吴增利债券C 1.0160 0.30%
590007 中邮上证380增强 0.9980 0.30%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.7544 0.29%
270009 广发增强债券 1.0410 0.29%
582002 东吴增利债券A 1.0270 0.29%
100026 富国天合稳健优选 1.0257 0.28%
233009 大摩多因子策略 1.0820 0.28%
750001 安信灵活配置混合 1.0690 0.28%
090010 大成中证红利指数 0.7500 0.27%
160127 南方新兴消费分级 1.1130 0.27%
481008 工银大盘蓝筹 0.7470 0.27%
040190 华安上证龙头联接 0.7780 0.26%
400001 东方龙混合 0.6460 0.26%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8521 0.26%
530015 建信深证60联接 0.7684 0.26%
070023 嘉实深证120联接 0.7611 0.25%
160215 国泰价值经典 0.8170 0.25%
217020 招商安达保本 1.1990 0.25%
240016 华宝上证180联接 0.8120 0.25%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9967 0.25%
080003 长盛积极配置债券 1.0404 0.24%
180033 银华上证50等权联接 0.8450 0.24%
510080 长盛全债指数强债 1.1202 0.24%
020010 国泰金牛创新 1.3050 0.23%
050021 博时深证200联接 0.6659 0.23%
160613 鹏华盛世创新 1.3330 0.23%
160806 长盛同庆 0.8730 0.23%
161816 银华中证等权90分级 0.8880 0.23%
620006 金元惠理消费主题 0.8820 0.23%
730002 方正富邦红利精选 0.8790 0.23%
000312 华安沪深300增强A 0.9180 0.22%
000313 华安沪深300增强C 0.9160 0.22%
240014 华宝中证100 0.6502 0.22%
360013 光大添益债券A 0.9320 0.22%
050023 博时天颐债券A 0.9730 0.21%
050123 博时天颐债券C 0.9680 0.21%
080005 长盛量化红利混合A 0.9600 0.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5577 0.21%
150054 泰达中证500进取 1.0275 0.21%
420108 天弘债券发起式B 0.9580 0.21%
530020 建信转债增强债券A 0.9730 0.21%
531020 建信转债增强债券C 0.9670 0.21%
000082 嘉实研究阿尔法股票 0.9780 0.20%
000358 大成景祥分级债券B 1.0020 0.20%
040009 华安稳定债券A 0.9316 0.20%
040010 华安稳定债券B 0.9314 0.20%
050014 博时创业成长 0.9820 0.20%
070016 嘉实多元债券B 1.0260 0.20%
070037 嘉实纯债债券A 0.9920 0.20%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9451 0.20%
161821 银华中证中票50指数债券A 0.9950 0.20%
163819 中银信用增利债券(LOF) 0.9970 0.20%
163824 中银盛利定期开放债券 1.0000 0.20%
202021 南方小康产业联接 0.6540 0.20%
261001 景顺长城稳定债券A 0.9960 0.20%
261101 景顺长城稳定债券C 0.9850 0.20%
290006 泰信蓝筹精选 0.8361 0.20%
380005 中银纯债债券A 0.9960 0.20%
380006 中银纯债债券C 0.9920 0.20%
519661 银河增利债券C 1.0070 0.20%
000251 工银金融地产股票 1.0680 0.19%
050004 博时精选 1.0803 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0340 0.19%
090007 大成策略回报 1.0590 0.19%
121010 国投瑞银瑞源保本 1.0050 0.19%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.0410 0.19%
163110 申万量化小盘 1.0330 0.19%
310398 申万沪深300 0.6923 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0770 0.19%
410008 华富中证100 0.6399 0.19%
519100 长盛中证100 0.6442 0.19%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9703 0.19%
700004 平安大华保本混合 1.0400 0.19%
000173 汇添富美丽30股票 1.0870 0.18%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.0900 0.18%
180028 银华永祥保本 1.1290 0.18%
320008 诺安增利债券A 1.1030 0.18%
519030 海富通稳固债券 1.0890 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9531 0.18%
151002 银河收益债券 1.0408 0.17%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0736 0.17%
180002 银华保本增值 0.9957 0.17%
240018 华宝可转债 0.9374 0.17%
481012 工银深证红利联接 0.6565 0.17%
485111 工银双利债券A 1.1660 0.17%
050002 博时沪深300 0.6247 0.16%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8094 0.16%
162307 海富通中证100 0.6430 0.16%
166007 中欧沪深300增强 0.7585 0.16%
270007 广发大盘成长 0.6843 0.16%
320010 诺安中证100 0.6260 0.16%
399001 中海上证50 0.6120 0.16%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.6690 0.15%
161607 融通巨潮100 0.6830 0.15%
162107 金鹰中证500指数分级 0.9868 0.15%
163808 中银中证100 0.6470 0.15%
410004 华富增强债券A 1.1015 0.15%
410005 华富增强债券B 1.1035 0.15%
519671 银河沪深300价值 0.6760 0.15%
519686 交银180治理联接 0.6840 0.15%
090001 大成价值增长 0.6576 0.14%
160119 南方中证500ETF联接 0.9154 0.14%
162216 泰达中证500分级 1.0176 0.14%
163001 长信中证央企100 0.6950 0.14%
164809 工银中证500分级 0.9683 0.14%