热搜: 投资者 港股开户 海富精选 添富均衡 易方达竞争优势企业混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2013年05月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元惠理消费主题 0.9360 3.54%
310308 申万盛利精选 0.8704 3.29%
161613 融通创业板指数增强 1.2560 3.04%
660005 农银中小盘 1.2905 2.99%
610007 信达澳银消费优选股票 1.2500 2.97%
580008 东吴新产业精选 1.1350 2.90%
710001 富安达优势成长 1.0649 2.86%
200015 长城优化升级 1.1190 2.85%
660001 农银行业成长 1.5006 2.82%
110026 易方达创业板联接 1.3443 2.81%
210009 金鹰核心资源 1.1390 2.80%
090018 大成新锐产业混合A 1.1960 2.75%
410007 华富价值增长 0.9477 2.75%
210008 金鹰策略配置 1.0887 2.74%
163412 兴全轻资产 1.2450 2.72%
630005 华商动态阿尔法 1.1330 2.72%
660012 农银消费主题 1.3291 2.72%
519026 海富通中小盘 1.0600 2.71%
150058 长城久兆中小板积极 1.0290 2.69%
206007 鹏华消费优选 1.0320 2.69%
270028 广发制造业精选 1.2960 2.69%
270050 广发新经济股票 1.2360 2.66%
519033 海富通国策导向 1.1640 2.65%
340007 兴全社会责任 1.5610 2.63%
410001 华富竞争力优选 0.6173 2.61%
620004 金元惠理价值增长 0.9080 2.60%
700001 平安大华行业先锋 1.1530 2.58%
290008 泰信发展主题 1.0080 2.54%
630011 华商主题精选股票 1.3160 2.49%
740001 长安宏观策略 1.1270 2.45%
040035 华安逆向策略股票 1.2210 2.43%
270025 广发行业领先 0.9760 2.41%
217021 招商优企灵活配置 1.0260 2.40%
240008 华宝收益增长 3.7655 2.38%
080012 长盛电子信息产业 1.2570 2.36%
519115 浦银红利精选 0.9100 2.36%
270008 广发核心精选 2.1580 2.32%
580007 东吴新创业 1.0150 2.32%
257040 国联安德盛红利 1.0640 2.31%
620002 金元惠理成长动力 0.8850 2.31%
590008 中邮战略新兴产业 1.4670 2.30%
410003 华富成长趋势 0.5776 2.28%
519979 长信内需成长 1.0770 2.28%
690005 民生内需增长 0.8960 2.28%
519668 银河竞争优势成长 1.2825 2.27%
290005 泰信优势增长 0.9950 2.26%
377150 上投健康品质生活 1.4040 2.26%
200010 长城双动力 1.0909 2.25%
690004 民生稳健成长 0.8170 2.25%
377240 上投新兴动力 1.6960 2.23%
040020 华安升级主题 1.0720 2.19%
519089 新华优选成长 1.5094 2.19%
620008 金元惠理新经济主题股票 1.1650 2.19%
398051 中海环保新能源 0.9400 2.17%
270021 广发聚瑞 1.4210 2.16%
671010 纽银策略优选 0.8550 2.15%
166801 浙商聚潮新思维 1.1470 2.14%
217019 招商深证TMT50联接 1.0540 2.13%
519679 银河主题策略 1.4880 2.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.8200 2.12%
260104 景顺长城内需增长 3.7300 2.11%
233008 大摩消费领航 0.8543 2.08%
260115 景顺长城中小盘 1.0320 2.08%
350005 天治创新先锋 1.4795 2.08%
040025 华安科技动力 1.2840 2.07%
161616 融通医疗保健行业 1.1330 2.07%
240009 华宝先进成长 1.6331 2.07%
240017 华宝新兴产业 1.2973 2.07%
100060 富国高新技术产业股票 1.2910 2.06%
519110 浦银价值成长 0.9420 2.06%
370024 上投核心优选股票 1.4010 2.04%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.1010 2.04%
610006 信达澳银产业升级 1.0050 2.03%
660003 农银平衡双利 1.1871 2.03%
260111 景顺长城公司治理 1.1130 2.02%
370027 上投智选30 1.2150 2.02%
519113 浦银精致生活 0.9640 2.01%
550008 信诚优胜精选 1.0150 2.01%
162102 金鹰中小盘精选 0.8366 1.99%
540010 汇丰晋信科技先锋 1.2834 1.99%
257070 国联安优选行业 1.2380 1.98%
519674 银河创新成长混合A 1.2428 1.98%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2450 1.97%
519704 交银先进制造 1.0900 1.96%
162208 泰达宏利首选企业 1.2336 1.94%
200012 长城中小盘成长 0.9480 1.94%
320022 诺安中小板等权重ETF联接 1.1010 1.94%
163409 兴全绿色投资 1.1090 1.93%
360010 光大均衡精选 0.9409 1.93%
210002 金鹰红利价值混合A 0.9621 1.92%
376510 上投大盘蓝筹 1.0680 1.91%
070030 嘉实中创400联接 1.1455 1.89%
161609 融通动力先锋 1.0770 1.89%
210007 金鹰中证技术指数 0.8790 1.87%
630010 华商价值精选 1.0910 1.87%
050014 博时创业成长 0.9840 1.86%
165516 信诚周期轮动股票 1.2050 1.86%
379010 上投中小盘 1.4750 1.86%
260108 景顺长城新兴成长 0.7720 1.85%
080002 长盛创新先锋 1.1020 1.83%
519678 银河消费驱动 1.0620 1.82%
200001 长城久恒平衡 1.3520 1.81%
320014 诺安上证新兴联接 0.7890 1.81%
398061 中海消费精选 1.3600 1.80%
519670 银河行业混合A 1.2460 1.80%
610004 信达澳银中小盘 0.9060 1.80%
398041 中海量化策略 0.9680 1.79%
110029 易方达科讯 0.8372 1.77%
161219 国投瑞银新兴产业 1.2070 1.77%
470009 汇添富民营活力 1.3770 1.77%
260116 景顺长城核心竞争力 1.4460 1.76%
570006 诺德中小盘 1.0410 1.76%
630002 华商盛世成长 1.8902 1.76%
233007 大摩卓越成长 1.2585 1.75%
233006 大摩领先优势 1.0505 1.74%
290014 泰信现代服务业股票 1.1710 1.74%
377530 上投行业轮动 1.1140 1.74%
340008 兴全有机增长 1.2381 1.70%
040015 华安动态灵活配置 1.0240 1.69%
160211 国泰中小盘 1.0950 1.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.2751 1.67%
410010 华富中小板指数增强 1.0930 1.67%
590001 中邮核心优选 0.9638 1.66%
163807 中银行业优选 1.1455 1.65%
240020 华宝医药生物优选 1.4160 1.65%
270026 广发中小板300联接 0.8621 1.64%
160212 国泰估值优势 0.8740 1.63%
160805 长盛同智优势 0.8189 1.63%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1016 1.63%
510081 长盛动态精选 0.9812 1.63%
585001 东吴中证新兴产业 0.8090 1.63%
240010 华宝行业精选 1.0823 1.62%
150103 银河银泰理财 1.1132 1.61%
163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1380 1.61%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0331 1.61%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2160 1.59%
162010 长城久兆中小板300 1.0250 1.59%
161118 易方达中小指数分级 1.2060 1.58%
162510 国联安中小板指分级 1.0310 1.58%
398031 中海蓝筹灵活 1.0915 1.58%
020023 国泰事件驱动 1.3600 1.57%
213008 宝盈资源优选 1.1127 1.57%
233001 大摩基础行业 0.4406 1.57%
020001 国泰金鹰增长 0.9750 1.56%
020025 国泰中小板300联接 1.1040 1.56%
090015 大成内需增长 1.1090 1.56%
160616 鹏华中证500 0.7830 1.56%
162211 泰达宏利品质生活 1.1810 1.55%
162711 广发中证500ETF联接 0.8490 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期 1.4770 1.55%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.2122 1.55%
161910 万家中创指数分级 1.2143 1.54%
163111 申万中小板 1.0559 1.54%
590003 中邮核心优势 0.9900 1.54%
660004 农银策略价值 1.2032 1.54%
660014 农银深证100增强 1.1039 1.54%
110013 易方达科翔 1.3270 1.53%
210005 金鹰主题优势 0.6650 1.53%
519034 海富通中证内地低碳指数 1.1930 1.53%
290002 泰信先行策略 0.5628 1.52%
519039 长盛同德主题增长 0.7955 1.52%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7596 1.52%
164809 工银中证500分级 1.0186 1.51%
255010 国联安稳健 1.0080 1.51%
590006 中邮中小盘配置 0.9410 1.51%
519983 长信量化先锋 0.8100 1.50%
206002 鹏华精选成长 0.8850 1.49%
229002 泰达宏利逆向股票 1.0890 1.49%
260117 景顺长城支柱产业 1.2240 1.49%
373020 上投双核平衡 1.3547 1.49%
660011 农银中证500 1.0244 1.49%
160119 南方中证500ETF联接 0.9317 1.48%
240011 华宝大盘精选 1.4644 1.48%
400015 东方新能源汽车混合 1.2935 1.48%
290004 泰信优质生活 0.8926 1.47%
290011 泰信中小盘 1.1740 1.47%
519908 华夏兴华混合 1.0340 1.47%
620001 金元惠理宝石动力 0.9019 1.47%
000008 嘉实中证500ETF联接 1.0815 1.46%
162107 金鹰中证500指数分级 1.0634 1.46%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7969 1.46%
580009 东吴多策略混合A 1.0410 1.46%
660015 农银汇理行业轮动 1.3340 1.46%
020003 国泰金龙行业精选 0.4940 1.44%
210004 金鹰稳健成长 0.7760 1.44%
378010 上投成长先锋 1.4288 1.44%
519185 万家精选混合A 1.0587 1.43%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1390 1.42%
206010 鹏华深证民营联接 0.9709 1.42%
750001 安信灵活配置混合 1.1480 1.41%
020026 国泰成长优选 1.2320 1.40%
217009 招商核心价值 0.8481 1.40%
180020 银华成长先锋 0.8750 1.39%
560002 益民红利成长 0.4738 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.3206 1.39%
700003 平安大华策略先锋混合 1.1680 1.39%
373010 上投双息平衡 0.9609 1.38%
398011 中海分红增利 0.8103 1.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0380 1.37%
165511 信诚中证500分级 0.7400 1.37%