热搜: 易方达 港股开户 招商产业债 白酒分级 长信金利
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年11月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470028 汇添富社会责任 0.8260 0.85%
377240 上投新兴动力 1.0500 0.57%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7662 0.52%
710001 富安达优势成长 0.7839 0.49%
162204 泰达宏利精选 3.0930 0.48%
270021 广发聚瑞 1.0410 0.48%
202003 南方绩优成长 1.0372 0.47%
420001 天弘精选 0.4983 0.46%
470008 汇添富策略回报 0.8690 0.46%
162202 泰达宏利周期 0.7626 0.45%
519979 长信内需成长 0.8860 0.45%
270028 广发制造业精选 0.9270 0.43%
162209 泰达宏利市值优选 0.6498 0.42%
373020 上投双核平衡 0.9667 0.42%
376510 上投大盘蓝筹 0.7400 0.41%
519115 浦银红利精选 0.7300 0.41%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7680 0.39%
255010 国联安稳健 0.7820 0.39%
162207 泰达宏利效率优选 0.7214 0.38%
519113 浦银精致生活 0.7950 0.38%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8270 0.36%
160127 南方新兴消费分级 0.8670 0.35%
165512 信诚新机遇 0.8610 0.35%
379010 上投中小盘 1.1490 0.35%
260104 景顺长城内需增长 3.0600 0.33%
377020 上投内需动力 0.8414 0.33%
050008 博时第三产业 0.9500 0.32%
150080 国联安双佳B 0.9830 0.31%
310368 申万竞争优势 0.8605 0.31%
240008 华宝收益增长 2.6861 0.30%
070001 嘉实成长收益 0.5876 0.29%
213008 宝盈资源优选 0.8258 0.29%
360012 光大中小盘 0.7700 0.29%
398021 中海能源策略 0.5200 0.29%
160212 国泰估值优势 0.7220 0.28%
260101 景顺长城优选 0.9678 0.28%
270008 广发核心精选 1.4390 0.28%
660001 农银行业成长 0.9988 0.28%
270022 广发内需增长 0.7300 0.27%
290008 泰信发展主题 0.7490 0.27%
398051 中海环保新能源 0.7310 0.27%
519018 汇添富均衡增长 0.5850 0.27%
660005 农银中小盘 0.9445 0.27%
162214 泰达宏利中小盘 0.7860 0.26%
270001 广发聚富 1.0430 0.26%
320007 诺安成长混合 0.7790 0.26%
610006 信达澳银产业升级 0.7570 0.26%
660004 农银策略价值 0.9200 0.26%
090015 大成内需增长 0.8150 0.25%
398041 中海量化策略 0.8120 0.25%
519706 交银深证300联接 0.8290 0.24%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0183 0.24%
630010 华商价值精选 0.8240 0.24%
040016 华安行业轮动 0.8274 0.23%
121006 国投瑞银稳健增长 0.8650 0.23%
240005 华宝多策略增长 0.4379 0.23%
310358 申万新经济 0.5157 0.23%
398011 中海分红增利 0.6491 0.22%
163804 中银收益 0.8778 0.21%
210001 金鹰成份优选 0.5230 0.21%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.7705 0.21%
730001 方正富邦创新动力 0.9420 0.21%
050011 博时信用债券A/B 1.0120 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9990 0.20%
110013 易方达科翔 1.0170 0.20%
377150 上投健康品质生活 1.0190 0.20%
519069 汇添富价值精选混合 1.0270 0.20%
519185 万家精选混合A 0.7869 0.20%
519679 银河主题策略 0.9970 0.20%
620001 金元惠理宝石动力 0.7559 0.20%
110027 易方达安心债券A 1.0350 0.19%
110028 易方达安心债券B 1.0300 0.19%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0690 0.19%
290012 泰信行业精选混合A 1.0360 0.19%
372010 上投强化债券A 1.0550 0.19%
372110 上投强化债券B 1.0490 0.19%
163805 中银动态策略 0.9059 0.18%
180010 银华优质增长 1.2239 0.18%
519674 银河创新成长混合A 0.8725 0.18%
590001 中邮核心优选 0.8253 0.18%
180013 银华领先策略 0.9212 0.17%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6060 0.17%
540010 汇丰晋信科技先锋 0.8280 0.16%
630006 华商产业升级 0.6260 0.16%
050018 博时行业轮动混合 0.6720 0.15%
090009 大成行业轮动 0.6820 0.15%
162205 泰达宏利风险预算 1.0703 0.15%
217019 招商深证TMT50联接 0.6880 0.15%
257010 国联安德盛小盘精选 0.6550 0.15%
610005 信达澳银红利回报 0.6630 0.15%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0490 0.14%
202009 南方盛元红利 0.7010 0.14%
257040 国联安德盛红利 0.7380 0.14%
090007 大成策略回报 0.7770 0.13%
257030 国联安德盛优势 0.7880 0.13%
377530 上投行业轮动 0.7810 0.13%
550008 信诚优胜精选 0.7520 0.13%
590003 中邮核心优势 0.7500 0.13%
620006 金元惠理消费主题 0.7610 0.13%
673010 纽银新动向 0.7970 0.13%
070099 嘉实优质企业 0.8370 0.12%
160105 南方积极配置 0.8684 0.12%
257050 国联安主题驱动混合 0.8280 0.12%
260111 景顺长城公司治理 0.8080 0.12%
270002 广发稳健增长 1.2188 0.12%
530011 建信内生动力 0.8140 0.12%
660012 农银消费主题 0.9399 0.12%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8120 0.12%
000031 华夏复兴 0.9510 0.11%
110029 易方达科讯 0.5661 0.11%
160809 长盛同辉100等权分级 0.9420 0.11%
166801 浙商聚潮新思维 0.9340 0.11%
202011 南方优选价值 0.9440 0.11%
290011 泰信中小盘 0.9330 0.11%
450001 国富中国收益 0.4536 0.11%
450011 国富研究精选 0.9350 0.11%
470098 汇添富逆向投资混合A 0.9380 0.11%
481015 工银主题策略 0.8870 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.9220 0.11%
001033 华夏安康优选债券C 1.0110 0.10%
050027 博时信用债纯债债券 1.0140 0.10%
070033 嘉实增强收益定期债券 1.0050 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0530 0.10%
110012 易方达科汇灵活配置 0.9980 0.10%
110015 易方达行业领先 0.9720 0.10%
110035 易方达双债强债A 1.0460 0.10%
110037 易方达纯债债券A 1.0280 0.10%
121007 国投瑞银瑞福优先 1.0170 0.10%
160129 南方金利C 1.0270 0.10%
160605 鹏华中国50 1.0440 0.10%
160613 鹏华盛世创新 1.0330 0.10%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0160 0.10%
161603 融通债券A 1.0470 0.10%
161693 融通债券C 1.0450 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0300 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0150 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0110 0.10%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1013 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0130 0.10%
180031 银华中小盘股票 0.9950 0.10%
202110 南方润元C 1.0110 0.10%
202211 南方恒元保本 1.0170 0.10%
206013 鹏华金刚保本混合 1.0110 0.10%
213006 宝盈核心优势混合A 0.6318 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0180 0.10%
261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 0.10%
261102 景顺长城信增债券C 1.0060 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0270 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0250 0.10%
288102 中信稳定双利债券 1.0528 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置 0.9570 0.10%
370021 上投分红添利债券A 1.0110 0.10%
370022 上投分红添利债券B 1.0090 0.10%
420008 天弘债券发起式A 1.0130 0.10%
420108 天弘债券发起式B 1.0120 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0060 0.10%
470078 汇添富增强债券C 1.0220 0.10%
519030 海富通稳固债券 1.0540 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0320 0.10%
530006 建信核心精选 0.9560 0.10%
550004 信诚三得益债券A 0.9960 0.10%
550005 信诚三得益债券B 0.9860 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0270 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0090 0.10%
630009 华商稳定增利债券A 1.0110 0.10%
675011 纽银稳健双利债券A 1.0050 0.10%
690006 民生信用双利债券A 1.0250 0.10%
700004 平安大华保本混合 1.0080 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0620 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0770 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0610 0.09%
020012 国泰金龙债券C 1.0570 0.09%
050016 博时宏观债券A/B 1.0660 0.09%
050116 博时宏观债券C 1.0600 0.09%
100026 富国天合稳健优选 0.6765 0.09%
110001 易方达平稳增长 1.1100 0.09%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1750 0.09%
160217 国泰互利分级债券 1.0690 0.09%
160618 鹏华丰泽债券 1.0820 0.09%
162215 泰达聚利分级债券 1.1360 0.09%
162308 海富通稳进增利债券 1.1300 0.09%
165705 诺德双翼债券 1.0590 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0970 0.09%
217011 招商安心债券 1.0640 0.09%
270009 广发增强债券 1.1200 0.09%
310308 申万盛利精选 0.7045 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0570 0.09%
470088 汇添富信用债债券A 1.0640 0.09%
470089 汇添富信用债债券C 1.0600 0.09%
519111 浦银收益A 1.0920 0.09%
519688 交银精选混合 0.6532 0.09%
530009 建信增强债券A 1.1330 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1390 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1970 0.08%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5728 0.08%
163406 兴全合润分级 0.7699 0.08%
270005 广发聚丰 0.6032 0.08%
510080 长盛全债指数强债 1.1079 0.08%
519187 万家稳健增利债券C 1.0561 0.08%
100022 富国天瑞强势 0.6860 0.07%