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2012年11月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
257060 国联安商品ETF联接 0.6640 0.91%
690008 民生中证资源指数 0.8940 0.90%
050024 博时上证自然资源联接 0.8505 0.83%
161217 国投瑞银中证指数 0.7780 0.78%
161819 银华资源指数分级 0.8990 0.78%
160620 鹏华资源分级 0.9610 0.63%
202007 南方隆元产业主题 0.5340 0.57%
161715 招商中证大宗商品指数分级 0.9470 0.53%
050006 博时稳定价值债券B 0.9830 0.51%
040020 华安升级主题 0.8120 0.49%
165517 信诚双盈分级债券 1.0560 0.48%
110025 易方达资源行业混合 0.8630 0.47%
020005 国泰金马稳健 0.6770 0.45%
270007 广发大盘成长 0.5715 0.42%
519670 银河行业混合A 0.9480 0.42%
450011 国富研究精选 0.9860 0.41%
050106 博时稳定价值债券A 1.0020 0.40%
240022 华宝兴业资源优选 1.0010 0.40%
040011 华安核心优选 0.8564 0.38%
519093 新华钻石品质企业 0.8450 0.36%
360005 光大红利 2.0613 0.35%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1743 0.35%
240018 华宝可转债 0.9043 0.33%
050013 博时上证超大盘联接 0.6565 0.32%
450001 国富中国收益 0.4712 0.30%
519087 新华优选分红 0.7075 0.30%
217019 招商深证TMT50联接 0.7270 0.28%
290008 泰信发展主题 0.7700 0.26%
040008 华安策略优选 0.5560 0.25%
217017 招商上证消费80联接 0.7900 0.25%
360011 光大动态优选 0.8620 0.23%
290004 泰信优质生活 0.6949 0.22%
519668 银河竞争优势成长 1.0333 0.22%
090016 大成消费主题股票 0.9550 0.21%
100037 富国优化增强债券C 0.9700 0.21%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0749 0.21%
150080 国联安双佳B 0.9730 0.21%
290011 泰信中小盘 0.9640 0.21%
470059 汇添富可转换债券C 0.9460 0.21%
100035 富国优化强债A/B 0.9850 0.20%
161019 富国新天锋定期开放债券 1.0170 0.20%
573003 诺德增强债券 0.9950 0.20%
070020 嘉实稳固债券 1.0390 0.19%
165705 诺德双翼债券 1.0540 0.19%
210006 金鹰保本混合 1.0550 0.19%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0330 0.19%
372010 上投强化债券A 1.0650 0.19%
372110 上投强化债券B 1.0590 0.19%
519112 浦银收益C 1.0810 0.19%
040016 华安行业轮动 0.8753 0.18%
162215 泰达聚利分级债券 1.1290 0.18%
163811 中银稳健双利债券A 1.1020 0.18%
519111 浦银收益A 1.0940 0.18%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1720 0.17%
213007 宝盈增强债券A/B 1.0245 0.16%
213917 宝盈增强债券C 1.0070 0.16%
070005 嘉实债券 1.4050 0.14%
288102 中信稳定双利债券 1.0497 0.13%
202023 南方优选成长 0.8660 0.12%
240003 华宝宝康债券 1.1682 0.12%
580007 东吴新创业 0.8660 0.12%
080009 长盛同禧信增债券A 0.9300 0.11%
180029 银华永泰积极债券A 0.9500 0.11%
240019 华宝上证180成长联接 0.9240 0.11%
290003 泰信双息双利债券 1.0406 0.11%
470058 汇添富可转换债券A 0.9510 0.11%
481004 工银稳健成长 1.1127 0.11%
570006 诺德中小盘 0.9000 0.11%
620003 金元惠理丰利债券 0.9240 0.11%
740001 长安宏观策略 0.8920 0.11%
001003 华夏债券C 1.0520 0.10%
001031 华夏安康优选债券A 1.0080 0.10%
040035 华安逆向策略股票 0.9910 0.10%
040036 华安安心收益债券A 1.0070 0.10%
050027 博时信用债纯债债券 1.0100 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0130 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0110 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0090 0.10%
100058 富国产业债债券 1.0480 0.10%
110027 易方达安心债券A 1.0390 0.10%
110028 易方达安心债券B 1.0340 0.10%
110036 易方达双债强债C 1.0400 0.10%
160128 南方金利A 1.0220 0.10%
160129 南方金利C 1.0200 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0130 0.10%
161117 易方达永旭添利债券 1.0160 0.10%
161603 融通债券A 1.0440 0.10%
161713 招商信用添利债券 1.0240 0.10%
161820 银华纯债信用债券 1.0100 0.10%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0430 0.10%
162511 国联安双佳信用分级债券 1.0070 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0160 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0360 0.10%
166003 中欧稳健债券A 1.0593 0.10%
166004 中欧稳健债券C 1.0556 0.10%
217023 招商信用增强债券 1.0110 0.10%
217024 招商安盈保本 0.9970 0.10%
261101 景顺长城稳定债券C 1.0130 0.10%
270029 广发聚财信用债券A 1.0230 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0210 0.10%
290012 泰信行业精选混合A 1.0380 0.10%
310508 申万稳益宝债券 1.0530 0.10%
310518 申万可转换债券 0.9910 0.10%
360009 光大增利C 1.0350 0.10%
360013 光大添益债券A 1.0380 0.10%
370021 上投分红添利债券A 1.0080 0.10%
370022 上投分红添利债券B 1.0060 0.10%
395011 中海增强债券A 1.0260 0.10%
395012 中海增强债券C 1.0190 0.10%
470011 汇添富多元收益债券C 1.0050 0.10%
470078 汇添富增强债券C 1.0210 0.10%
519030 海富通稳固债券 1.0480 0.10%
519078 汇添富增强债券A 1.0310 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0250 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0220 0.10%
610007 信达澳银消费优选股票 1.0090 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0200 0.10%
675013 纽银稳健双利债券C 1.0010 0.10%
690006 民生信用双利债券A 1.0230 0.10%
690206 民生信用双利债券C 1.0200 0.10%
750001 安信灵活配置混合 1.0030 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0580 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0740 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0580 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0570 0.09%
050016 博时宏观债券A/B 1.0620 0.09%
050116 博时宏观债券C 1.0560 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1110 0.09%
160718 嘉实多利分级债券 0.9809 0.09%
161015 富国天盈债券 1.0850 0.09%
162308 海富通稳进增利债券 1.1260 0.09%
163812 中银稳健双利债券B 1.0930 0.09%
164902 交银信用添利债券 1.0550 0.09%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.0850 0.09%
180015 银华增强债券 1.0810 0.09%
180028 银华永祥保本 1.0730 0.09%
200009 长城稳健增利 1.1010 0.09%
200113 长城积极增利债券C 1.0550 0.09%
202212 南方保本 1.0580 0.09%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0840 0.09%
217011 招商安心债券 1.0620 0.09%
253021 国联安德盛增利债B 1.0820 0.09%
310378 申万添益宝债券A 1.0690 0.09%
485007 工银信用添利债券B 1.0602 0.09%
485011 工银双利债券B 1.1040 0.09%
485014 工银添颐债券B 1.1510 0.09%
519023 海富通稳健添利债C 1.0660 0.09%
519024 海富通稳健添利债A 1.0740 0.09%
530009 建信增强债券A 1.1360 0.09%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1350 0.09%
450005 国富强化债券A 1.0599 0.08%
450006 国富强化债券C 1.0510 0.08%
485107 工银信用添利债券A 1.0822 0.08%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0593 0.08%
160505 博时主题行业 1.4980 0.07%
202103 南方多利增强债券A 1.0730 0.07%
320004 诺安优化债券 1.2062 0.07%
410009 华富量子生命力 0.6974 0.07%
519680 交银增利A/B 1.0011 0.07%
519682 交银增利债券C 0.9964 0.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.8090 0.07%
100018 富国天利增长债券 1.2059 0.06%
163411 兴全保本 0.9991 0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0698 0.06%
290007 泰信增强债券A 1.0203 0.06%
291007 泰信增强债券C 1.0173 0.06%
410004 华富增强债券A 1.1173 0.06%
519181 万家和谐增长 0.4706 0.06%
202003 南方绩优成长 1.1006 0.05%
240012 华宝增强债券A 1.0518 0.05%
410005 华富增强债券B 1.1064 0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0906 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0980 0.05%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0216 0.05%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0222 0.05%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 0.05%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0119 0.05%
660102 农银恒久增利债券C 1.0662 0.05%
040009 华安稳定债券A 1.0311 0.04%
217003 招商安泰债券A 1.1182 0.04%
233005 大摩强收益债券 1.1262 0.04%
240013 华宝增强债券B 1.0361 0.04%
340001 兴全可转债 0.9931 0.04%
620001 金元惠理宝石动力 0.7795 0.04%
660002 农银恒久增利债券A 1.0733 0.04%
040010 华安稳定债券B 1.0205 0.03%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0617 0.03%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0415 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.1467 0.03%
420002 天弘永利债券A 1.0141 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0161 0.03%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.7503 0.03%
660009 农银增强收益债券A 1.0532 0.03%
660109 农银增强收益债券C 1.0481 0.03%
080003 长盛积极配置债券 1.0367 0.02%
161902 万家增强债券 1.0295 0.02%
163003 长信利鑫分级债券 1.0673 0.02%
202202 南方避险增值 2.4534 0.02%
217008 招商安本增利债券 1.0200 0.02%