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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2012年04月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630005 华商动态阿尔法 0.9170 0.99%
163406 兴全合润分级 0.9020 0.64%
610006 信达澳银产业升级 0.8330 0.60%
202102 南方多利增强债券C 1.0496 0.56%
202103 南方多利增强债券A 1.0509 0.56%
050009 博时新兴成长混合 0.5630 0.54%
610005 信达澳银红利回报 0.7520 0.53%
100022 富国天瑞强势 0.7917 0.47%
320016 诺安多策略 0.8590 0.47%
150054 泰达中证500进取 1.1120 0.45%
163110 申万量化小盘 0.8870 0.45%
310368 申万竞争优势 0.9874 0.42%
690004 民生稳健成长 0.7110 0.42%
161017 富国中证500 0.9800 0.41%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7330 0.41%
210004 金鹰稳健成长 0.7410 0.41%
630009 华商稳定增利债券A 0.9930 0.40%
590007 中邮上证380增强 1.0230 0.39%
160611 鹏华优质治理 0.8160 0.37%
110013 易方达科翔 1.1560 0.35%
420005 天弘周期策略 0.8550 0.35%
519099 新华灵活主题 0.8600 0.35%
540004 汇丰晋信2026周期 0.9962 0.35%
210001 金鹰成份优选 0.5878 0.34%
590006 中邮中小盘配置 0.8780 0.34%
233009 大摩多因子策略 0.9280 0.32%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7516 0.31%
398061 中海消费精选 1.0080 0.30%
519023 海富通稳健添利债C 1.0120 0.30%
630109 华商稳定增利债券C 0.9880 0.30%
410006 华富策略精选 0.7880 0.29%
162216 泰达中证500分级 1.0750 0.28%
050018 博时行业轮动混合 0.7340 0.27%
160119 南方中证500ETF联接 0.9078 0.27%
160616 鹏华中证500 0.7680 0.26%
165511 信诚中证500分级 0.7700 0.26%
202025 南方上证380联接 0.9044 0.26%
379010 上投中小盘 1.1480 0.26%
519698 交银先锋 1.0224 0.26%
162711 广发中证500ETF联接 0.8170 0.25%
163810 中银价值精选 0.7900 0.25%
164809 工银中证500分级 1.0363 0.25%
166001 中欧新趋势 0.6935 0.25%
206007 鹏华消费优选 0.7940 0.25%
519991 长信双利优选 0.8060 0.25%
570006 诺德中小盘 0.8110 0.25%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8282 0.24%
550008 信诚优胜精选 0.8250 0.24%
660011 农银中证500 1.0012 0.24%
161005 富国天惠成长精选 1.3079 0.23%
162201 泰达宏利成长 0.8410 0.23%
166002 中欧新蓝筹 0.9065 0.23%
398011 中海分红增利 0.6992 0.23%
398041 中海量化策略 0.8950 0.22%
519700 交银主题优选 0.9100 0.22%
610001 信达澳银领先增长 1.0240 0.22%
020003 国泰金龙行业精选 0.4870 0.21%
050008 博时第三产业 0.9590 0.21%
270008 广发核心精选 1.4230 0.21%
320011 诺安中小盘精选 1.0070 0.20%
399011 中海上证380 1.0170 0.20%
483003 工银精选平衡 0.5626 0.20%
519024 海富通稳健添利债A 1.0170 0.20%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7550 0.20%
610002 信达澳银精华配置 1.0260 0.20%
100058 富国产业债债券 1.0390 0.19%
110027 易方达安心债券A 1.0350 0.19%
164808 工银四季收益债券 1.0190 0.19%
164902 交银信用添利债券 1.0330 0.19%
270021 广发聚瑞 1.0770 0.19%
310308 申万盛利精选 0.7992 0.19%
450003 国富潜力组合 0.9163 0.19%
519111 浦银收益A 1.0520 0.19%
710001 富安达优势成长 0.9470 0.19%
110029 易方达科讯 0.6164 0.18%
200006 长城消费增值 0.7702 0.18%
240005 华宝多策略增长 0.4938 0.18%
530009 建信增强债券A 1.1120 0.18%
531009 建信增强债券C 1.1010 0.18%
360010 光大均衡精选 0.9430 0.17%
398031 中海蓝筹灵活 0.8390 0.17%
560002 益民红利成长 0.4784 0.17%
660001 农银行业成长 1.0058 0.17%
162205 泰达宏利风险预算 1.0310 0.16%
161611 融通内需驱动 0.6530 0.15%
233006 大摩领先优势 0.9602 0.15%
519993 长信增利动态策略 0.6157 0.15%
660003 农银平衡双利 0.9818 0.15%
162202 泰达宏利周期 0.8382 0.14%
164208 天弘丰利 1.0437 0.14%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.7370 0.14%
000061 华夏盛世精选 0.7480 0.13%
110021 易方达上证中盘联接 0.8408 0.13%
162102 金鹰中小盘精选 0.7539 0.13%
162209 泰达宏利市值优选 0.6690 0.13%
240003 华宝宝康债券 1.1312 0.13%
375010 摩根中国优势混合A 1.8937 0.13%
481010 工银中小盘成长 0.7950 0.13%
690003 民生精选 0.7490 0.13%
040020 华安升级主题 0.8340 0.12%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8270 0.12%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.8650 0.12%
270022 广发内需增长 0.8350 0.12%
290003 泰信双息双利债券 1.0170 0.12%
320012 诺安主题精选 0.8540 0.12%
481004 工银稳健成长 1.1931 0.12%
000001 华夏成长混合 0.9440 0.11%
070018 嘉实回报 0.8980 0.11%
100026 富国天合稳健优选 0.8324 0.11%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9340 0.11%
121008 国投瑞银成长优选 0.6224 0.11%
151001 银河稳健 0.9000 0.11%
160512 博时卓越品牌 0.9380 0.11%
162210 泰达宏利集利债券A 1.0203 0.11%
162299 泰达宏利集利债券C 1.0035 0.11%
200011 长城景气行业龙头 0.9190 0.11%
377010 上投阿尔法 2.2923 0.11%
485007 工银信用添利债券B 1.0152 0.11%
485107 工银信用添利债券A 1.0340 0.11%
519091 新华泛资源优势混合 0.9520 0.11%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8840 0.11%
690001 民生蓝筹 0.9320 0.11%
001003 华夏债券C 1.0340 0.10%
001013 华夏希望债券C 1.0490 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0070 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0360 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.10%
040013 华安强化债券B 1.0040 0.10%
050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.10%
050022 博时回报灵活配置 0.9980 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0060 0.10%
070020 嘉实稳固债券 1.0260 0.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0370 0.10%
100018 富国天利增长债券 1.1898 0.10%
100035 富国优化强债A/B 1.0020 0.10%
100037 富国优化增强债券C 0.9890 0.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4814 0.10%
110028 易方达安心债券B 1.0330 0.10%
110035 易方达双债强债A 1.0200 0.10%
110036 易方达双债强债C 1.0180 0.10%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0080 0.10%
150053 泰达中证500稳健 1.0200 0.10%
161010 富国天丰强化债券 1.0100 0.10%
161015 富国天盈债券 1.0510 0.10%
161219 国投瑞银新兴产业 1.0470 0.10%
161603 融通债券A 1.0320 0.10%
161605 融通蓝筹成长 1.0020 0.10%
161813 银华信用债券 1.0340 0.10%
162215 泰达聚利分级债券 1.0490 0.10%
163003 长信利鑫分级债券 1.0515 0.10%
164207 天弘添利分级债券A 1.0060 0.10%
165509 信诚增强债券 1.0220 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0020 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0020 0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9980 0.10%
202105 南方广利债券A/B 0.9750 0.10%
202107 南方广利债券C 0.9690 0.10%
202212 南方保本 1.0410 0.10%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0410 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0330 0.10%
210006 金鹰保本混合 1.0350 0.10%
217022 招商产业债券 1.0100 0.10%
253020 国联安德盛增利债A 1.0450 0.10%
253021 国联安德盛增利债B 1.0420 0.10%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0480 0.10%
270028 广发制造业精选 0.9900 0.10%
288001 华夏经典配置 0.9600 0.10%
290011 泰信中小盘 1.0450 0.10%
310378 申万添益宝债券A 1.0410 0.10%
310508 申万稳益宝债券 1.0290 0.10%
320006 诺安灵活配置 0.9680 0.10%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0020 0.10%
360008 光大增利A 1.0300 0.10%
360009 光大增利C 1.0280 0.10%
371020 上投纯债债券A 1.0430 0.10%
371120 上投纯债债券B 1.0300 0.10%
372010 上投强化债券A 1.0310 0.10%
372110 上投强化债券B 1.0280 0.10%
395001 中海稳健债券 1.0140 0.10%
395011 中海增强债券A 0.9980 0.10%
410004 华富增强债券A 1.1058 0.10%
410005 华富增强债券B 1.0975 0.10%
470078 汇添富增强债券C 1.0290 0.10%
485111 工银双利债券A 1.0530 0.10%
519030 海富通稳固债券 0.9980 0.10%
519112 浦银收益C 1.0410 0.10%
519683 交银双利A/B 1.0340 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0050 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0050 0.10%
570001 诺德价值优势 0.8416 0.10%
573003 诺德增强债券 0.9880 0.10%
620007 金元顺安保本混合A 1.0370 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 0.9700 0.10%
630103 华商增强债券B 0.9960 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 0.9630 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0580 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0630 0.09%
040011 华安核心优选 0.8983 0.09%
050004 博时精选 1.2494 0.09%