热搜: 基金折价 港股开户 中海成长 富国天惠 上投亚太
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2006年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160106 南方高增长 1.1025 3.10%
160105 南方积极配置 0.9767 2.66%
519001 银华价值优选混合 1.0627 2.60%
213001 宝盈鸿利收益 0.8811 2.45%
070006 嘉实服务增值行业 0.9390 2.40%
110003 易方达上证50增强A 0.8937 2.35%
202001 南方稳健成长 1.0905 2.32%
340001 兴全可转债 1.0308 2.29%
161607 融通巨潮100 1.0350 2.27%
161604 融通深证100 0.8200 2.24%
290002 泰信先行策略 0.9504 2.24%
519688 交银精选混合 1.0438 2.18%
375010 摩根中国优势混合A 1.1071 2.17%
519008 汇添富优势精选混合 1.0372 2.17%
310328 申万新动力 1.0463 2.12%
360001 光大量化核心 0.8945 2.10%
255010 国联安稳健 0.9950 2.05%
161603 融通债券A 1.0550 2.03%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0210 2.00%
151001 银河稳健 0.9455 2.00%
160605 鹏华中国50 1.0210 2.00%
161601 融通新蓝筹 1.0394 2.00%
210001 金鹰成份优选 0.8416 1.99%
213002 宝盈泛沿海增长 1.0223 1.99%
350002 天治品质优选 0.9781 1.96%
180003 银华道琼斯88 1.0929 1.88%
090001 大成价值增长 1.0465 1.86%
202201 南方避险 1.0547 1.85%
050002 博时沪深300 0.8840 1.84%
160603 鹏华普天收益 1.0500 1.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9990 1.83%
110001 易方达平稳增长 1.1270 1.81%
162102 金鹰中小盘精选 0.9112 1.80%
000001 华夏成长混合 0.9760 1.77%
180001 银华优势企业 1.1006 1.77%
320001 诺安平衡 1.0462 1.75%
202101 南方宝元债券 1.0404 1.73%
070003 嘉实稳健 1.0620 1.72%
110002 易方达策略成长 1.1440 1.69%
310308 申万盛利精选 0.9778 1.68%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9409 1.68%
090004 大成精选增值 1.0146 1.66%
200002 长城久泰沪深300 0.8897 1.66%
020003 国泰金龙行业精选 1.0470 1.65%
110005 易方达积极成长 1.0500 1.63%
150103 银河银泰理财 0.9328 1.63%
070001 嘉实成长收益 1.0812 1.56%
510081 长盛动态精选 1.0108 1.54%
080001 长盛成长价值 1.0760 1.51%
160602 鹏华普天债券A 1.0060 1.51%
519180 万家180 0.8378 1.51%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0807 1.49%
162202 泰达宏利周期 1.0307 1.48%
040002 华安中国A股增强 0.8990 1.47%
206001 鹏华行业成长 0.9297 1.47%
519003 海富通收益增长 0.9720 1.46%
398001 中海优质成长 0.9624 1.45%
398011 中海分红增利 1.0118 1.44%
350001 天治财富增长 1.0445 1.41%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0307 1.36%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9638 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国 1.0206 1.34%
162204 泰达宏利精选 1.0386 1.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0620 1.32%
121001 国投瑞银融华债券 1.0644 1.30%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0302 1.30%
002011 华夏红利 1.0180 1.29%
377010 上投阿尔法 1.0334 1.29%
519087 新华优选分红 1.0227 1.27%
020001 国泰金鹰增长 1.0500 1.25%
020005 国泰金马稳健 0.9740 1.25%
519011 海富通精选混合 1.0922 1.18%
050004 博时精选 0.9914 1.17%
161605 融通蓝筹成长 1.0430 1.16%
510080 长盛全债指数强债 1.0589 1.16%
161005 富国天惠成长精选 1.0339 1.09%
260104 景顺长城内需增长 1.0390 1.07%
270001 广发聚富 1.0794 1.06%
240005 华宝多策略增长 0.9596 1.05%
090002 大成债券A/B 1.0286 1.03%
160505 博时主题行业 1.0208 1.03%
200001 长城久恒平衡 1.0130 1.00%
270002 广发稳健增长 1.0911 1.00%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9911 0.98%
217005 招商先锋 0.9900 0.98%
260101 景顺长城优选 1.0558 0.95%
481001 工银核心价值混合A 1.0252 0.95%
519996 长信银利精选股票 0.9936 0.93%
050001 博时价值增长 1.1240 0.90%
240001 华宝宝康消费品 1.1109 0.89%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9450 0.85%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9650 0.84%
040004 华安宝利配置 1.0870 0.83%
162201 泰达宏利成长 1.1000 0.81%
217001 招商安泰股票 1.0184 0.81%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0275 0.80%
519005 海富通股票混合 1.0030 0.80%
020002 国泰金龙债券A 1.0170 0.79%
233001 大摩基础行业 0.8776 0.78%
400001 东方龙混合 1.0202 0.78%
161706 招商优质成长 1.0395 0.76%
161606 融通行业景气 0.9430 0.75%
040001 华安创新 1.0200 0.69%
217002 招商安泰平衡 1.0068 0.68%
162203 泰达宏利稳定 1.0343 0.67%
288001 华夏经典配置 0.9770 0.66%
270005 广发聚丰 1.0060 0.64%
163302 大摩资源优选 1.0259 0.63%
001001 华夏债券A/B 1.0220 0.59%
450001 国富中国收益 1.0313 0.57%
410001 华富竞争力优选 0.9853 0.54%
002001 华夏回报 1.0340 0.49%
240004 华宝动力组合混合A 1.0310 0.45%
151002 银河收益债券 1.0426 0.42%
253010 国联安安心成长混合 1.0230 0.39%
260103 景顺长城动力平衡 1.0199 0.39%
420001 天弘精选 1.0034 0.36%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9795 0.35%
070005 嘉实债券 1.0270 0.29%
180002 银华保本增值 1.0172 0.28%
162205 泰达宏利风险预算 0.9928 0.23%
217003 招商安泰债券A 1.0445 0.16%
161902 万家增强债券 1.0336 0.11%
288002 华夏收入 1.0062 0.10%
240003 华宝宝康债券 1.0088 0.04%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 0.03%
110008 易方达稳健债券B 1.0007 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.02%
000004 中海可转债C 0.9760 0.00%
100016 富国天源平衡 0.9966 0.00%
100018 富国天利增长债券 1.0284 0.00%
100020 富国天益价值混合A 1.1001 0.00%
100022 富国天瑞强势 1.0519 0.00%
257020 国联安德盛精选 1.0000 0.00%
320003 诺安股票 1.0020 0.00%
530001 建信恒久价值 1.0052 0.00%
070002 嘉实增长 1.1920 -0.08%