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2005年12月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9350 0.97%
161604 融通深证100 0.7720 0.92%
320001 诺安平衡 1.0086 0.90%
260104 景顺长城内需增长 1.0180 0.89%
110005 易方达积极成长 0.9979 0.88%
020005 国泰金马稳健 0.9490 0.85%
070001 嘉实成长收益 1.0446 0.85%
110002 易方达策略成长 1.0840 0.84%
290002 泰信先行策略 0.9075 0.79%
519996 长信银利精选股票 0.9588 0.78%
110001 易方达平稳增长 1.0780 0.75%
270001 广发聚富 1.0192 0.75%
519011 海富通精选混合 1.0420 0.74%
200002 长城久泰沪深300 0.8470 0.73%
161605 融通蓝筹成长 0.9840 0.72%
020003 国泰金龙行业精选 0.9980 0.71%
020001 国泰金鹰增长 1.0070 0.70%
040004 华安宝利配置 1.0390 0.68%
090001 大成价值增长 0.9892 0.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9896 0.68%
270002 广发稳健增长 1.0354 0.68%
070006 嘉实服务增值行业 0.9010 0.67%
000001 华夏成长混合 0.9190 0.66%
100020 富国天益价值混合A 1.0388 0.66%
260101 景顺长城优选混合 1.0230 0.66%
260103 景顺长城动力平衡 0.9941 0.66%
150103 银河银泰理财 0.8886 0.63%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9550 0.63%
162204 泰达宏利精选 0.9797 0.63%
200001 长城久恒平衡 0.9620 0.63%
519005 海富通股票混合 0.9560 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9750 0.62%
040001 华安创新 0.9760 0.62%
002001 华夏回报混合A 0.9900 0.61%
002011 华夏红利 0.9880 0.61%
050002 博时沪深300 0.8410 0.60%
090004 大成精选增值 0.9629 0.60%
202201 南方避险 1.0802 0.60%
310308 申万盛利精选 0.9367 0.59%
375010 摩根中国优势混合A 1.0445 0.59%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9752 0.59%
040002 华安中国A股增强 0.8600 0.58%
162201 泰达宏利成长 1.0557 0.58%
202101 南方宝元债券 1.0638 0.58%
240001 华宝宝康消费品 1.0826 0.58%
410001 华富竞争力优选 0.9713 0.58%
510081 长盛动态精选 0.9614 0.58%
050001 博时价值增长 1.0820 0.56%
400001 东方龙混合 0.9872 0.54%
180003 银华道琼斯88 1.0067 0.53%
350002 天治品质优选 0.8996 0.53%
360001 光大量化核心 0.8389 0.53%
070002 嘉实增长 1.1500 0.52%
162203 泰达宏利稳定 0.9972 0.52%
161607 融通巨潮100 0.9830 0.51%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9160 0.50%
110003 易方达上证50增强A 0.8500 0.50%
233001 大摩基础行业 0.8477 0.50%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8673 0.49%
213002 宝盈泛沿海增长 0.9690 0.49%
240002 华宝宝康灵活配置 1.0286 0.49%
350001 天治财富增长 0.9832 0.49%
519180 万家180 0.8079 0.49%
151001 银河稳健 0.8742 0.47%
217005 招商先锋 0.9481 0.46%
240005 华宝多策略增长 0.9187 0.46%
161606 融通行业景气 0.9000 0.45%
160106 南方高增长 1.0300 0.44%
213001 宝盈鸿利收益 0.8246 0.44%
288001 华夏经典配置 0.9404 0.44%
160505 博时主题行业 0.9856 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9640 0.43%
519003 海富通收益增长 0.9380 0.43%
100022 富国天瑞强势混合 0.9879 0.42%
398001 中海优质成长 0.9297 0.42%
450001 国富中国收益 1.0059 0.42%
160603 鹏华普天收益 0.9870 0.41%
162205 泰达宏利风险预算 0.9732 0.41%
206001 鹏华行业成长 0.8829 0.41%
310328 申万新动力 1.0067 0.41%
519688 交银精选混合 1.0112 0.41%
050004 博时精选 0.9541 0.40%
080001 长盛成长价值 1.0240 0.39%
202001 南方稳健成长 1.0387 0.39%
100016 富国天源平衡 0.9585 0.38%
481001 工银核心价值混合A 0.9876 0.37%
217001 招商安泰股票 0.9716 0.36%
240003 华宝宝康债券 1.0035 0.36%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9002 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9908 0.35%
519008 汇添富优势精选混合 0.9870 0.34%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9170 0.33%
398011 中海分红增利 0.9600 0.33%
160105 南方积极配置 0.9352 0.32%
162202 泰达宏利周期 0.9834 0.32%
160605 鹏华中国50 0.9660 0.31%
377010 上投阿尔法 0.9929 0.31%
070003 嘉实稳健混合 1.0100 0.30%
161603 融通债券A 1.0480 0.29%
161706 招商优质成长 1.0085 0.29%
217002 招商安泰平衡 0.9694 0.29%
180001 银华优势企业 1.0352 0.24%
121001 国投瑞银融华债券 1.0261 0.23%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9778 0.23%
151002 银河收益债券 1.0299 0.22%
210001 金鹰成份优选 0.8035 0.22%
255010 国联安稳健 0.9450 0.21%
160602 鹏华普天债券A 0.9880 0.20%
340001 兴全可转债 0.9974 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0320 0.19%
161005 富国天惠成长混合A/B(LOF) 1.0072 0.19%
163302 大摩资源优选 1.0094 0.18%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0087 0.14%
161601 融通新蓝筹 0.9701 0.12%
100018 富国天利增长债券 1.0147 0.11%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9722 0.11%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0305 0.11%
020002 国泰金龙债券A 1.0050 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0059 0.10%
288002 华夏收入 1.0030 0.10%
161902 万家增强债券 1.0235 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0383 0.07%
519087 新华优选分红 1.0043 0.07%
519001 银华价值优选混合 0.9941 0.03%
420001 天弘精选 1.0006 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0014 0.01%
110008 易方达稳健债券B 1.0016 0.01%
000004 中海可转债C 0.9190 0.00%
070005 嘉实债券 1.0210 0.00%
240004 华宝动力组合混合A 1.0072 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.0100 0.00%
530001 建信恒久价值 1.0006 0.00%
180002 银华保本增值 1.0087 -0.01%