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南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(南方康乐养老目标日期2045三年(FOF))基金盘中实时估值(018514)

南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金018514重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600233 圆通速递 1.17% 3.30% 0.0386%
301018 申菱环境 0.76% 0.78% 0.0059%
02628 中国人寿 0.63% 3.15% 0.0198%
301550 斯菱智驱 0.63% 1.67% 0.0105%
603986 兆易创新 0.52% 0.13% 0.0007%
688141 杰华特 0.52% 1.60% 0.0083%
600487 亨通光电 0.48% 7.28% 0.0349%
603083 剑桥科技 0.44% 1.94% 0.0085%
002126 银轮股份 0.43% 2.84% 0.0122%
00939 建设银行 0.43% 1.93% 0.0083%
重仓股合计:6.01%, 重仓股贡献增长率: 0.1477%, 总持股仓位:11.41%,修正增长率:
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金018514实时估值图
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.65% 0.25%
2026-09-10 -0.35% 0.25%
2026-09-09 0.01% 0.25%
2026-09-08 -0.36% 0.25%
2026-09-07 0.68% 0.25%
2026-09-04 -0.47% 0.25%
2026-09-03 0.12% 0.25%
2026-09-02 -0.47% 0.25%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方中证通信服务ETF 2.0327 4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A 1.6561 3.5921%
南方科创板3年定开混合 1.2183 2.9543%
南方人工智能混合 3.0807 2.9392%
南方中证科创创业50ETF 0.9330 2.6647%
创业板人工智能ETF南方 2.2630 2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A 1.4678 2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF 1.1069 2.2456%
南方高端装备混合A 3.6098 2.2314%
南方创业板2年定期开放混合 1.4044 2.1478%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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