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招商安悦1年持有期债券C基金盘中实时估值(015584)

招商安悦1年持有期债券C基金015584重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600316 洪都航空 2.23% 2.83% 0.0631%
600893 航发动力 2.12% 2.50% 0.0530%
688281 华秦科技 2.05% -0.04% -0.0008%
688543 国科军工 2.03% 5.31% 0.1078%
688002 睿创微纳 1.94% 2.31% 0.0448%
601058 赛轮轮胎 1.87% 2.67% 0.0499%
600150 中国船舶 1.66% 1.45% 0.0241%
600482 中国动力 1.52% 4.69% 0.0713%
600760 中航沈飞 1.25% 0.86% 0.0108%
688510 航亚科技 1.25% 2.71% 0.0339%
重仓股合计:17.92%, 重仓股贡献增长率: 0.4579%, 总持股仓位:20.08%,修正增长率:
招商安悦1年持有期债券C基金015584实时估值图
招商安悦1年持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.30% 0.50%
2026-09-15 -0.09% 0.50%
2026-09-14 0.24% 0.50%
2026-09-11 -0.35% 0.50%
2026-09-10 -0.18% 0.50%
2026-09-09 -0.01% 0.50%
2026-09-08 0.13% 0.50%
2026-09-07 0.19% 0.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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