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嘉实双利债券A基金盘中实时估值(016797)

嘉实双利债券A基金016797重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603606 东方电缆 1.14% -0.54% -0.0062%
688012 中微公司 0.98% 0.00% 0.0000%
601899 紫金矿业 0.79% 0.52% 0.0041%
002738 中矿资源 0.49% -0.39% -0.0019%
09988 阿里巴巴-W 0.48% 1.46% 0.0070%
300433 蓝思科技 0.41% 0.28% 0.0011%
688256 寒武纪-U 0.39% -1.40% -0.0055%
300750 宁德时代 0.36% 0.65% 0.0023%
600259 广晟有色 0.36% 6.38% 0.0230%
603799 华友钴业 0.35% 3.26% 0.0114%
重仓股合计:5.75%, 重仓股贡献增长率: 0.0353%, 总持股仓位:15.16%,修正增长率:
嘉实双利债券A基金016797实时估值图
嘉实双利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.10% -0.17%
2025-12-17 0.34% 0.34%
2025-12-16 -0.13% -0.27%
2025-12-15 -0.14% -0.18%
2025-12-12 0.06% 0.18%
2025-12-11 -0.03% -0.06%
2025-12-10 0.05% 0.00%
2025-12-09 -0.12% -0.17%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.2263 2.7650%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1738 2.7650%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.2100 2.7650%
嘉实产业先锋混合A 1.0801 2.2915%
嘉实产业先锋混合C 1.0342 2.2915%
嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8839 2.2911%
嘉实互融精选股票A 1.9953 2.2167%
嘉实中证大农业ETF 0.7622 2.1250%
嘉实积极配置一年持有混合A 1.4040 1.8800%
嘉实积极配置一年持有混合C 1.3888 1.8800%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
广发集瑞债券E 1.0631 1.3969%
华夏债券增强六个月持有债券A 1.0937 1.0612%
华夏债券增强六个月持有债券C 1.0758 1.0612%
平安鼎信债券E 1.0511 0.9849%
平安鼎信债券D 1.0528 0.9849%
永赢汇享债券A 1.0835 0.9374%
永赢汇享债券C 1.0780 0.9374%
鹏华信用增利债券D 1.1155 0.8918%
博时天颐债券E 1.7193 0.8222%
天弘永利兴宁债券A 1.0419 0.7960%
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