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国富恒瑞债券A基金盘中实时估值(002361)

国富恒瑞债券A基金002361重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600016 民生银行 6.85% 2.42% 0.1658%
601577 长沙银行 3.58% 3.00% 0.1074%
600048 保利发展 1.64% 0.84% 0.0138%
601665 齐鲁银行 0.80% 2.91% 0.0233%
000858 五 粮 液 0.78% 1.11% 0.0087%
002035 华帝股份 0.74% 5.58% 0.0413%
001979 招商蛇口 0.71% 1.14% 0.0081%
601166 兴业银行 0.46% 2.63% 0.0121%
000069 华侨城Ａ 0.44% 0.47% 0.0021%
600926 杭州银行 0.40% 1.80% 0.0072%
重仓股合计:16.4%, 重仓股贡献增长率: 0.3898%, 总持股仓位:14.55%,修正增长率:
国富恒瑞债券A基金002361实时估值图
国富恒瑞债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.07% 0.36%
2026-09-15 -0.15% 0.36%
2026-09-14 0.07% 0.36%
2026-09-11 -0.15% 0.36%
2026-09-10 0.00% 0.36%
2026-09-09 -0.07% 0.36%
2026-09-08 0.15% 0.36%
2026-09-07 -0.15% 0.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国富深化价值混合A 2.1650 1.4124%
国富匠心精选混合A 1.1670 1.3963%
国富匠心精选混合C 1.1274 1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富均衡增长混合A 1.2163 1.1374%
国富均衡增长混合C 1.1944 1.1374%
国富鑫享价值混合A 1.1818 1.0775%
国富鑫享价值混合C 1.1552 1.0775%
国富沪港深成长精选股票A 2.1885 1.0310%
国富大中华精选混合 3.2175 0.8944%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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