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招商安泽稳利9个月持有期混合C基金盘中实时估值(019699)

招商安泽稳利9个月持有期混合C基金019699重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603019 中科曙光 1.28% 1.38% 0.0177%
600309 万华化学 1.04% 0.16% 0.0017%
00189 东岳集团 0.99% 3.74% 0.0370%
00700 腾讯控股 0.99% 3.53% 0.0349%
000990 诚志股份 0.80% -2.35% -0.0188%
09992 泡泡玛特 0.71% 6.82% 0.0484%
300487 蓝晓科技 0.65% 4.96% 0.0322%
600150 中国船舶 0.59% 1.45% 0.0086%
688036 传音控股 0.59% 4.63% 0.0273%
重仓股合计:7.64%, 重仓股贡献增长率: 0.189%, 总持股仓位:14.59%,修正增长率:
招商安泽稳利9个月持有期混合C基金019699实时估值图
招商安泽稳利9个月持有期混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.18% 0.32%
2026-09-14 -0.20% 0.32%
2026-09-11 -0.40% 0.32%
2026-09-10 -0.37% 0.32%
2026-09-09 -0.07% 0.32%
2026-09-08 0.15% 0.32%
2026-09-07 0.01% 0.32%
2026-09-04 0.22% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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